| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 799.00 | 133 546.00 | 15 254.00 | 148 799.00 |
AP Constructions | 89 105.00 | 11 712.00 | 77 392.00 | 89 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 242 850.00 | 1 673 071.00 | 569 779.00 | 2 242 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 559.00 | 211 217.00 | 19 342.00 | 230 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 307.00 | | 57 307.00 | 57 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 140 823.00 | 2 029 546.00 | 1 111 277.00 | 3 140 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 368 001.00 | | 368 001.00 | 368 001.00 |
BN En cours de production de biens | 448 984.00 | | 448 984.00 | 448 984.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 721 979.00 | | 1 721 979.00 | 1 721 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 335 503.00 | 3 061.00 | 2 332 443.00 | 2 335 503.00 |
BZ Autres créances | 1 371 362.00 | | 1 371 362.00 | 1 371 362.00 |
CF Disponibilités | 141 645.00 | | 141 645.00 | 141 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 181.00 | | 35 181.00 | 35 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 422 655.00 | 3 061.00 | 6 419 594.00 | 6 422 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 563 478.00 | 2 032 606.00 | 7 530 871.00 | 9 563 478.00 |
CU Autres participations | 372 204.00 | | 372 204.00 | 372 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 778 056.00 | 778 056.00 | | 778 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 476 351.00 | 476 351.00 | | 476 351.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 806.00 | 50 345.00 | | 77 806.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
DH Report à nouveau | 217 777.00 | 108 032.00 | | 217 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 504.00 | 137 206.00 | | 38 504.00 |
DL TOTAL (I) | 1 592 382.00 | 1 553 877.00 | | 1 592 382.00 |
DP Provisions pour risques | 49 938.00 | | | 49 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 938.00 | | | 49 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 554 137.00 | 692 863.00 | | 1 554 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 483.00 | 1 137 425.00 | | 378 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 689 153.00 | 783 462.00 | | 1 689 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 915 839.00 | 630 263.00 | | 915 839.00 |
EA Autres dettes | 1 350 940.00 | 1 228 482.00 | | 1 350 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 888 552.00 | 4 472 494.00 | | 5 888 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 530 871.00 | 6 026 371.00 | | 7 530 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 577 470.00 | 4 331 659.00 | | 5 577 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 136 596.00 | 465 318.00 | | 1 136 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 559 314.00 | |
FG Production vendue services | | | 384 823.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 944 137.00 | |
FM Production stockée | | | 146 866.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 106 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 283 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 263 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 977 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 710 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 968.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 498 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -392 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -453 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 555 483.00 | 6 000.00 | | 555 483.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 015.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 556 626.00 | 46 015.00 | | 556 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 616.00 | 7 000.00 | | 8 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 803.00 | 39 490.00 | | 5 803.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 938.00 | | | 49 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 356.00 | 46 490.00 | | 64 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 492 269.00 | -475.00 | | 492 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 137.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 663 562.00 | 7 218 429.00 | | 7 663 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 625 057.00 | 7 081 223.00 | | 7 625 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 504.00 | 137 206.00 | | 38 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 273 975.00 | 152 459.00 | | 273 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 065 585.00 | | | 3 065 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 429 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 140 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 562 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 799.00 | | | 148 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 434 192.00 | | | 2 434 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482 594.00 | | | 482 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 158 884.00 | 162 967.00 | 292 305.00 | 2 158 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 378.00 | 12 168.00 | | 121 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 037 506.00 | 150 799.00 | 292 305.00 | 2 037 506.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 49 938.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 49 938.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 938.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 742.00 | 1.00 | 5 741.00 | 5 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 689 153.00 | 1 689 153.00 | | 1 689 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 723 681.00 | 1 723 681.00 | | 1 723 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 136 596.00 | 1 136 596.00 | | 1 136 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 541.00 | 112 200.00 | | 417 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 341.00 | | | 110 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 181.00 | | | 35 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 799 353.00 | 3 742 046.00 | 57 307.00 | 3 799 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 888 552.00 | 5 577 470.00 | 311 082.00 | 5 888 552.00 |