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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 807.00 | 629.00 | 178.00 | 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 574.00 | 25 197.00 | 97 377.00 | 122 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 893.00 | 28 048.00 | 101 845.00 | 129 893.00 |
BT Marchandises | 71 401.00 | | 71 401.00 | 71 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 133 047.00 | | 133 047.00 | 133 047.00 |
BZ Autres créances | 47 032.00 | | 47 032.00 | 47 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CF Disponibilités | 265 410.00 | | 265 410.00 | 265 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 029.00 | | 9 029.00 | 9 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 947.00 | | 526 947.00 | 526 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 840.00 | 28 048.00 | 628 792.00 | 656 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 269 169.00 | 172 001.00 | | 269 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 145.00 | 97 169.00 | | 94 145.00 |
DL TOTAL (I) | 374 314.00 | 280 169.00 | | 374 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 252.00 | 1 799.00 | | 25 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 596.00 | 26 131.00 | | 20 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 595.00 | 170 511.00 | | 140 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 034.00 | 68 157.00 | | 68 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 478.00 | 266 598.00 | | 254 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 792.00 | 546 767.00 | | 628 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 012.00 | 266 598.00 | | 247 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 497.00 | | 51 959.00 | 104 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 563.00 | 129 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 563.00 | 123 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 045.00 | | 51 899.00 | 98 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 230.00 | | 60.00 | 4 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 379.00 | 21 373.00 | 13 704.00 | 20 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 964.00 | 258.00 | | 1 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 415.00 | 21 115.00 | 13 704.00 | 18 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 595.00 | 140 595.00 | | 140 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 687.00 | 37 687.00 | | 37 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
UX Autres créances clients | 133 047.00 | | | 133 047.00 |
VB T. V. A. | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 229.00 | 17 764.00 | 7 466.00 | 25 229.00 |
VI Groupe et associés | 20 596.00 | 20 596.00 | | 20 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 544.00 | | | 11 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 122.00 | | | 34 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 399.00 | 193 399.00 | | 193 399.00 |
VW T.V.A. | 16 445.00 | 16 445.00 | | 16 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 478.00 | 247 012.00 | 7 466.00 | 254 478.00 |