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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 116 804.00 | 70 012.00 | 46 791.00 | 116 804.00 |
AH Fonds commercial | 1 978 200.00 | 322 661.00 | 1 655 538.00 | 1 978 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 332.00 | 1 660.00 | 1 672.00 | 3 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 871.00 | 27 954.00 | 4 916.00 | 32 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 131 285.00 | 422 290.00 | 1 708 995.00 | 2 131 285.00 |
BT Marchandises | 156 715.00 | | 156 715.00 | 156 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 546.00 | | 32 546.00 | 32 546.00 |
BZ Autres créances | 32 768.00 | | 32 768.00 | 32 768.00 |
CF Disponibilités | 10 029.00 | | 10 029.00 | 10 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 367.00 | | 6 367.00 | 6 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 427.00 | | 238 427.00 | 238 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 369 712.00 | 422 290.00 | 1 947 422.00 | 2 369 712.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 21 170.00 | | | 21 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 417.00 | | | -243 417.00 |
DL TOTAL (I) | 382 752.00 | | | 382 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 296 796.00 | | | 1 296 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 319.00 | | | 78 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 238.00 | | | 153 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 314.00 | | | 36 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 564 669.00 | | | 1 564 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 947 422.00 | | | 1 947 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 102.00 | | | 406 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 302.00 | | | 14 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 599 088.00 | | 1 599 088.00 | 1 599 088.00 |
FG Production vendue services | 38 923.00 | | 38 923.00 | 38 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 638 011.00 | | 1 638 011.00 | 1 638 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 640 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 157 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 438.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 322 661.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 835 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -243 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 775.00 | | | 18 775.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 640 337.00 | | | 1 640 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 883 754.00 | | | 1 883 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -243 417.00 | | | -243 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 129 252.00 | | 2 032.00 | 2 129 252.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 116 804.00 | | | 116 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 131 285.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 116 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 978 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 978 200.00 | | | 1 978 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 171.00 | | 2 032.00 | 34 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 189.00 | 34 438.00 | | 65 189.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 652.00 | 23 360.00 | | 46 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 537.00 | 11 077.00 | | 18 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 322 661.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 322 661.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 322 661.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 322 661.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 238.00 | 153 238.00 | | 153 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 692.00 | 26 692.00 | | 26 692.00 |
UX Autres créances clients | 32 546.00 | | | 32 546.00 |
VB T. V. A. | 515.00 | | | 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 302.00 | 14 302.00 | | 14 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 282 493.00 | 123 926.00 | 540 008.00 | 1 282 493.00 |
VI Groupe et associés | 78 319.00 | 78 319.00 | | 78 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 789.00 | | | 119 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 060.00 | | | 29 060.00 |
VP Divers | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 681.00 | 71 681.00 | | 71 681.00 |
VW T.V.A. | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 669.00 | 406 102.00 | 540 008.00 | 1 564 669.00 |