| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 547 000.00 | 67 772.00 | 479 228.00 | 547 000.00 |
AP Constructions | 146 131.00 | 721.00 | 145 410.00 | 146 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 345.00 | 49 487.00 | 98 858.00 | 148 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 615.00 | 41 736.00 | 57 879.00 | 99 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 242.00 | 159 716.00 | 781 526.00 | 941 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 329.00 | | 57 329.00 | 57 329.00 |
BN En cours de production de biens | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
BT Marchandises | 608 819.00 | | 608 819.00 | 608 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 256 231.00 | 297.00 | 255 934.00 | 256 231.00 |
BZ Autres créances | 78 373.00 | | 78 373.00 | 78 373.00 |
CF Disponibilités | 317 802.00 | | 317 802.00 | 317 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 703.00 | | 17 703.00 | 17 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 433.00 | 297.00 | 1 341 136.00 | 1 341 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 282 674.00 | 160 013.00 | 2 122 662.00 | 2 282 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 71 881.00 | | | 71 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 184.00 | 125 881.00 | | 146 184.00 |
DL TOTAL (I) | 262 065.00 | 165 881.00 | | 262 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 256 948.00 | 975 861.00 | | 1 256 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 368.00 | 2 059.00 | | 12 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 650.00 | 242 094.00 | | 361 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 582.00 | 179 593.00 | | 155 582.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 500.00 | | |
EA Autres dettes | 74 048.00 | 46 653.00 | | 74 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 860 597.00 | 1 464 760.00 | | 1 860 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 662.00 | 1 630 641.00 | | 2 122 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 608.00 | 703 824.00 | | 1 093 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385 586.00 | 110 097.00 | | 385 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 139 350.00 | | 4 139 350.00 | 4 139 350.00 |
FG Production vendue services | 1 583 898.00 | | 1 583 898.00 | 1 583 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 723 248.00 | | 5 723 248.00 | 5 723 248.00 |
FM Production stockée | | | -167.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 724 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 194 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -265 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 521 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 477 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 497.00 | | | 497.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -21.00 | 3 031.00 | | -21.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 459.00 | | | 13 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 459.00 | | | 13 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463.00 | 135.00 | | 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 054.00 | 135.00 | | 6 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 406.00 | -135.00 | | 7 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 740.00 | 41 093.00 | | 78 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 738 513.00 | 4 741 779.00 | | 5 738 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 592 329.00 | 4 615 898.00 | | 5 592 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 184.00 | 125 881.00 | | 146 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 040.00 | 6 490.00 | | 4 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 678.00 | | 181 487.00 | 769 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 924.00 | 941 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 547 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 924.00 | 394 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 547 000.00 | | | 547 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 528.00 | | 181 487.00 | 222 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 792.00 | 85 257.00 | 4 333.00 | 78 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 701.00 | 33 071.00 | | 34 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 091.00 | 52 186.00 | 4 333.00 | 44 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 297.00 | | | 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297.00 | | | 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297.00 | | | 297.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 650.00 | 361 650.00 | | 361 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 678.00 | 44 678.00 | | 44 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 868.00 | 38 868.00 | | 38 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 461.00 | 16 461.00 | | 16 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 048.00 | 74 048.00 | | 74 048.00 |
UX Autres créances clients | 255 875.00 | | | 255 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 356.00 | | | 356.00 |
VB T. V. A. | 49 896.00 | | | 49 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389 004.00 | 389 004.00 | | 389 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 867 944.00 | 100 955.00 | 429 028.00 | 867 944.00 |
VI Groupe et associés | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 358.00 | | | 132 358.00 |
VP Divers | 11 778.00 | | | 11 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 551.00 | 10 551.00 | | 10 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 698.00 | | | 15 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 703.00 | | | 17 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 306.00 | 352 306.00 | | 352 306.00 |
VW T.V.A. | 45 024.00 | 45 024.00 | | 45 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 860 597.00 | 1 093 608.00 | 429 028.00 | 1 860 597.00 |