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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 702.00 | 9 783.00 | 1 919.00 | 11 702.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 597.00 | 415.00 | 1 182.00 | 1 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 572.00 | 12 067.00 | 6 506.00 | 18 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 871.00 | 22 265.00 | 34 607.00 | 56 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
BN En cours de production de biens | 265 176.00 | 13 111.00 | 252 065.00 | 265 176.00 |
BT Marchandises | 156 716.00 | 1 392.00 | 155 325.00 | 156 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 033.00 | | 57 033.00 | 57 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 577.00 | 810.00 | 351 767.00 | 352 577.00 |
BZ Autres créances | 127 908.00 | | 127 908.00 | 127 908.00 |
CF Disponibilités | 97 510.00 | | 97 510.00 | 97 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 358.00 | | 37 358.00 | 37 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 702.00 | 15 313.00 | 1 086 389.00 | 1 101 702.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 677.00 | 37 578.00 | 1 121 099.00 | 1 158 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 126.00 | | | 80 126.00 |
DL TOTAL (I) | 195 615.00 | | | 195 615.00 |
DP Provisions pour risques | 703.00 | | | 703.00 |
DR TOTAL (IV) | 703.00 | | | 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 187.00 | | | 18 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187.00 | | | 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 103.00 | | | 29 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 634.00 | | | 149 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 837.00 | | | 259 837.00 |
EA Autres dettes | 52 605.00 | | | 52 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 415 228.00 | | | 415 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 781.00 | | | 924 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 099.00 | | | 1 121 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 614.00 | | | 885 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 099.00 | | 24 573.00 | 41 099.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 100.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 800.00 | 56 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 313.00 | 31 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 387.00 | 20 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 882.00 | | 9 133.00 | 26 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 717.00 | | 10 839.00 | 10 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 4 600.00 | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 593.00 | 18 910.00 | 238.00 | 3 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 597.00 | 9 186.00 | | 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 996.00 | 9 724.00 | 238.00 | 2 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 703.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 14 503.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 810.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 313.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 017.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 913.00 | | |
UG ‐ Financières | | 103.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 634.00 | 149 634.00 | | 149 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 180.00 | 55 180.00 | | 55 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 188.00 | 78 188.00 | | 78 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 605.00 | 52 605.00 | | 52 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 415 228.00 | 415 228.00 | | 415 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 351 605.00 | | | 351 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 972.00 | | | 972.00 |
VB T. V. A. | 14 937.00 | | | 14 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 187.00 | 8 124.00 | 10 063.00 | 18 187.00 |
VI Groupe et associés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 721.00 | | | 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 329.00 | 15 329.00 | | 15 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 250.00 | | | 112 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 358.00 | | | 37 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 843.00 | 522 843.00 | | 522 843.00 |
VW T.V.A. | 111 141.00 | 111 141.00 | | 111 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 677.00 | 885 614.00 | 10 063.00 | 895 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 569.00 | | | 12 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 523.00 | | | 29 523.00 |
ST Autres comptes | 381 484.00 | | | 381 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 623.00 | | | 51 623.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 96 901.00 | | | 96 901.00 |
YT Sous‐traitance | 271 794.00 | | | 271 794.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 182.00 | | | 15 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 694.00 | | | 19 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 734 059.00 | | | 734 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 709.00 | | | 128 709.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 749 606.00 | | | 749 606.00 |