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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 887.00 | 2 801.00 | 12 085.00 | 14 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 846.00 | 2 801.00 | 303 044.00 | 305 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
BZ Autres créances | 469 381.00 | | 469 381.00 | 469 381.00 |
CF Disponibilités | 48 151.00 | | 48 151.00 | 48 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 572.00 | | 8 572.00 | 8 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 592.00 | | 530 592.00 | 530 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 437.00 | 2 801.00 | 833 636.00 | 836 437.00 |
CU Autres participations | 285 559.00 | | 285 559.00 | 285 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 824.00 | | | 97 824.00 |
DL TOTAL (I) | 102 824.00 | | | 102 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 285.00 | | | 234 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 773.00 | | | 443 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 320.00 | | | 46 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 812.00 | | | 730 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 636.00 | | | 833 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 305 846.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 887.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 290 959.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 801.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 801.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 430.00 | 38 430.00 | | 38 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
VB T. V. A. | 888.00 | | | 888.00 |
VC Groupe et associés | 468 493.00 | | | 468 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 285.00 | 36 074.00 | 149 641.00 | 234 285.00 |
VI Groupe et associés | 443 773.00 | 443 773.00 | | 443 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 261 000.00 | | | 261 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 715.00 | | | 26 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 840.00 | 482 440.00 | 5 400.00 | 487 840.00 |
VW T.V.A. | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 484.00 | 527 273.00 | 149 641.00 | 725 484.00 |