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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 5 869.00 | 131.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 490.00 | 29 222.00 | 50 268.00 | 79 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 227.00 | 26 685.00 | 61 542.00 | 88 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 357.00 | 61 776.00 | 138 581.00 | 200 357.00 |
BP En cours de production de services | 15 587.00 | | 15 587.00 | 15 587.00 |
BT Marchandises | 457 449.00 | 14 000.00 | 443 449.00 | 457 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 143.00 | 2 545.00 | 363 598.00 | 366 143.00 |
BZ Autres créances | 19 005.00 | | 19 005.00 | 19 005.00 |
CF Disponibilités | 186 213.00 | | 186 213.00 | 186 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 463.00 | | 8 463.00 | 8 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 860.00 | 16 545.00 | 1 036 315.00 | 1 052 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 217.00 | 78 321.00 | 1 174 896.00 | 1 253 217.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
CU Autres participations | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 669.00 | | | 91 669.00 |
DL TOTAL (I) | 181 669.00 | | | 181 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 841.00 | | | 318 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 015.00 | | | 218 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 721.00 | | | 271 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 498.00 | | | 174 498.00 |
EA Autres dettes | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 227.00 | | | 993 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 896.00 | | | 1 174 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 013.00 | | | 624 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 200 357.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 717.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 640.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 61 776.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 869.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 55 907.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 14 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 545.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 545.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 545.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 545.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 000.00 | 33 600.00 | 134 400.00 | 168 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 721.00 | 271 721.00 | | 271 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 794.00 | 41 794.00 | | 41 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 245.00 | 65 245.00 | | 65 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 264.00 | 21 264.00 | | 21 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
UX Autres créances clients | 360 036.00 | | | 360 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 329.00 | | | 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 478.00 | | | 14 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
VB T. V. A. | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 680.00 | 82 866.00 | 341 531.00 | 485 680.00 |
VI Groupe et associés | 50 015.00 | 50 015.00 | | 50 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 528 000.00 | | | 528 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 320.00 | | | 42 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 819.00 | 16 819.00 | | 16 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 611.00 | 387 503.00 | 6 108.00 | 393 611.00 |
VW T.V.A. | 29 376.00 | 29 376.00 | | 29 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 984.00 | 615 770.00 | 475 931.00 | 1 152 984.00 |