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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 |
AP Constructions | 64 151.00 | 890.00 | 63 261.00 | 64 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 4 384.00 | 15 616.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 439.00 | 242.00 | 3 197.00 | 3 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 470 605.00 | 5 516.00 | 1 465 089.00 | 1 470 605.00 |
BT Marchandises | 81 882.00 | | 81 882.00 | 81 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 927.00 | | 24 927.00 | 24 927.00 |
BZ Autres créances | 8 958.00 | | 8 958.00 | 8 958.00 |
CF Disponibilités | 119 181.00 | | 119 181.00 | 119 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 578.00 | | 236 578.00 | 236 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 183.00 | 5 516.00 | 1 701 667.00 | 1 707 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
DL TOTAL (I) | 58 698.00 | | | 58 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 427 828.00 | | | 1 427 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 347.00 | | | 82 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 211.00 | | | 95 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 582.00 | | | 37 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 642 968.00 | | | 1 642 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 667.00 | | | 1 701 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 461.00 | | | 368 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 470 605.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 470 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 590.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 516.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 516.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 211.00 | 95 211.00 | | 95 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 397.00 | 12 397.00 | | 12 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 728.00 | 21 728.00 | | 21 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 927.00 | | | 24 927.00 |
VB T. V. A. | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 757.00 | 37 757.00 | | 37 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 390 071.00 | 115 564.00 | 472 919.00 | 1 390 071.00 |
VI Groupe et associés | 82 347.00 | 82 347.00 | | 82 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 543 253.00 | | | 1 543 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 879.00 | | | 116 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 514.00 | 38 514.00 | | 38 514.00 |
VW T.V.A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 642 968.00 | 368 461.00 | 472 919.00 | 1 642 968.00 |