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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
AP Constructions | 152 792.00 | 23 400.00 | 129 391.00 | 152 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 220.00 | 215 519.00 | 58 701.00 | 274 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 238.00 | 58 225.00 | 49 013.00 | 107 238.00 |
BF Prêts | 92 460.00 | | 92 460.00 | 92 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 807.00 | 303 230.00 | 356 576.00 | 659 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 201.00 | | 33 201.00 | 33 201.00 |
BN En cours de production de biens | 858 818.00 | | 858 818.00 | 858 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 503.00 | 259 084.00 | 566 418.00 | 825 503.00 |
BZ Autres créances | 476 313.00 | 45 059.00 | 431 254.00 | 476 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 111 010.00 | | 111 010.00 | 111 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 353.00 | | 32 353.00 | 32 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 357 201.00 | 304 144.00 | 2 053 056.00 | 2 357 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 017 008.00 | 607 374.00 | 2 409 633.00 | 3 017 008.00 |
CU Autres participations | 27 010.00 | | 27 010.00 | 27 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 211.00 | | | 12 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 041.00 | | | 70 041.00 |
DL TOTAL (I) | 691 753.00 | | | 691 753.00 |
DP Provisions pour risques | 49 778.00 | | | 49 778.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 778.00 | | | 59 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 168.00 | | | 104 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 052.00 | | | 30 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 851 332.00 | | | 851 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 247.00 | | | 481 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 562.00 | | | 161 562.00 |
EA Autres dettes | 29 738.00 | | | 29 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 658 102.00 | | | 1 658 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 409 633.00 | | | 2 409 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 521.00 | | | 712 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 579 595.00 | | 2 579 595.00 | 2 579 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 579 595.00 | | 2 579 595.00 | 2 579 595.00 |
FM Production stockée | | | 36 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 627 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 853 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 294.00 | |
GE Autres charges | | | 5 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 522 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 508.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 459.00 | | | 9 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 404.00 | | | 11 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 737.00 | | | -9 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 996.00 | | | 17 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 640 604.00 | | | 2 640 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 570 563.00 | | | 2 570 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 041.00 | | | 70 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 473.00 | | | 22 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 610.00 | | 36 197.00 | 625 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 659 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 534 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 053.00 | | 36 197.00 | 500 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 470.00 | | | 119 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 592.00 | 50 693.00 | 55.00 | 252 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 786.00 | 299.00 | | 5 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 806.00 | 50 394.00 | 55.00 | 246 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 693.00 | 5 085.00 | | 54 693.00 |
6T Sur comptes clients | 208 461.00 | 54 294.00 | 3 671.00 | 208 461.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 059.00 | | | 45 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 520.00 | 54 294.00 | 3 671.00 | 253 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 213.00 | 59 379.00 | 3 671.00 | 308 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 294.00 | 3 671.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 085.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 759.00 | 18 759.00 | | 18 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 247.00 | 481 247.00 | | 481 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 404.00 | 13 404.00 | | 13 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 430.00 | 68 430.00 | | 68 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 738.00 | 29 738.00 | | 29 738.00 |
UP Prêts | 92 460.00 | | | 92 460.00 |
UX Autres créances clients | 500 874.00 | | | 500 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 324 629.00 | | | 324 629.00 |
VB T. V. A. | 59 645.00 | | | 59 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 701.00 | 8 453.00 | 94 248.00 | 102 701.00 |
VI Groupe et associés | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 203.00 | | | 37 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 608.00 | | | 375 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 353.00 | | | 32 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 426 630.00 | 1 334 170.00 | 92 460.00 | 1 426 630.00 |
VW T.V.A. | 72 809.00 | 72 809.00 | | 72 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 769.00 | 712 521.00 | 94 248.00 | 806 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 642.00 | | | 72 642.00 |
ST Autres comptes | 254 056.00 | | | 254 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 577.00 | | | 41 577.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 138 887.00 | | | 138 887.00 |
YT Sous‐traitance | 393 977.00 | | | 393 977.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 990.00 | | | 34 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 872.00 | | | 12 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 344 313.00 | | | 344 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 267 553.00 | | | 267 553.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 797 245.00 | | | 797 245.00 |