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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 153.00 | 13 789.00 | 3 364.00 | 17 153.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 15 453.00 | 12 249.00 | 3 204.00 | 15 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 736.00 | 61 838.00 | 18 899.00 | 80 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 965 367.00 | 497 377.00 | 467 990.00 | 965 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 402.00 | 585 252.00 | 509 149.00 | 1 094 402.00 |
BN En cours de production de biens | 24 688.00 | | 24 688.00 | 24 688.00 |
BT Marchandises | 47 108.00 | | 47 108.00 | 47 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 365.00 | | 714 365.00 | 714 365.00 |
BZ Autres créances | 84 655.00 | | 84 655.00 | 84 655.00 |
CF Disponibilités | 907 676.00 | | 907 676.00 | 907 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 789 127.00 | | 1 789 127.00 | 1 789 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 883 528.00 | 585 252.00 | 2 298 276.00 | 2 883 528.00 |
CU Autres participations | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 434 952.00 | 423 386.00 | | 434 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 021.00 | 211 575.00 | | 303 021.00 |
DL TOTAL (I) | 788 281.00 | 685 270.00 | | 788 281.00 |
DP Provisions pour risques | 51 175.00 | 52 000.00 | | 51 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 175.00 | 52 000.00 | | 51 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 142.00 | 234 943.00 | | 241 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 348.00 | 114 249.00 | | 166 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 803.00 | 617 823.00 | | 676 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 197.00 | 245 107.00 | | 356 197.00 |
EA Autres dettes | 12 490.00 | 8 140.00 | | 12 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 820.00 | 1 220 262.00 | | 1 458 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 298 276.00 | 1 957 532.00 | | 2 298 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 101 330.00 | | 6 101 330.00 | 6 101 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 101 330.00 | | 6 101 330.00 | 6 101 330.00 |
FM Production stockée | | | -4 292.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 123 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 126 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 967.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 710 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 295.00 | 8 152.00 | | 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 900.00 | 5 450.00 | | 26 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 825.00 | | | 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 020.00 | 13 602.00 | | 28 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 015.00 | 6 192.00 | | 8 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 142.00 | 34 854.00 | | 23 142.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 52 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 156.00 | 93 047.00 | | 31 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 136.00 | -79 444.00 | | -3 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 869.00 | 68 323.00 | | 111 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 160 210.00 | 4 940 065.00 | | 6 160 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 857 189.00 | 4 728 490.00 | | 5 857 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 021.00 | 211 575.00 | | 303 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 975.00 | | 154 117.00 | 991 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 690.00 | 1 094 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 680.00 | 21 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 010.00 | 1 061 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 026.00 | | 4 380.00 | 20 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969 630.00 | | 140 937.00 | 969 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 319.00 | | 8 800.00 | 2 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 834.00 | 102 967.00 | 28 549.00 | 510 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 453.00 | 1 016.00 | 2 680.00 | 15 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 381.00 | 101 951.00 | 25 869.00 | 495 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 000.00 | | 825.00 | 52 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 000.00 | | 825.00 | 52 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 803.00 | 676 803.00 | | 676 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 381.00 | 35 381.00 | | 35 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 198.00 | 80 198.00 | | 80 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 714 365.00 | | | 714 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
VB T. V. A. | 21 056.00 | | | 21 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 941.00 | 85 049.00 | 149 597.00 | 240 941.00 |
VI Groupe et associés | 166 348.00 | 166 348.00 | | 166 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 765.00 | | | 82 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 816.00 | 12 816.00 | | 12 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 621.00 | | | 61 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 135.00 | 803 235.00 | 9 900.00 | 813 135.00 |
VW T.V.A. | 227 801.00 | 227 801.00 | | 227 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 980.00 | 1 297 088.00 | 149 597.00 | 1 452 980.00 |