| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 343 861.00 | 323 683.00 | 20 178.00 | 343 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 174 791.00 | 1 172 885.00 | 1 907.00 | 1 174 791.00 |
AV Immobilisations en cours | 283 146.00 | | 283 146.00 | 283 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 081.00 | | 135 081.00 | 135 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 936 880.00 | 1 496 568.00 | 440 312.00 | 1 936 880.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 205.00 | | 34 205.00 | 34 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 247 659.00 | 465 378.00 | 2 782 282.00 | 3 247 659.00 |
BZ Autres créances | 8 035 021.00 | | 8 035 021.00 | 8 035 021.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256 184.00 | | 256 184.00 | 256 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 573 070.00 | 465 378.00 | 11 107 693.00 | 11 573 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 509 950.00 | 1 961 945.00 | 11 548 005.00 | 13 509 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 082 441.00 | 1 082 441.00 | | 2 082 441.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 083 365.00 | 83 367.00 | | 9 083 365.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 245.00 | 108 245.00 | | 108 245.00 |
DH Report à nouveau | -4 625 762.00 | -3 172 171.00 | | -4 625 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 141 626.00 | -1 453 591.00 | | -1 141 626.00 |
DL TOTAL (I) | 5 506 662.00 | -3 351 709.00 | | 5 506 662.00 |
DP Provisions pour risques | | 105 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 105 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 94.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665 969.00 | 5 956 017.00 | | 665 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 090.00 | | | 47 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 430.00 | 951 397.00 | | 1 434 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 928 316.00 | 2 109 524.00 | | 2 928 316.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 400.00 | | | 45 400.00 |
EA Autres dettes | | 1 931.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 012 627.00 | 828 211.00 | | 1 012 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 041 343.00 | 9 847 174.00 | | 6 041 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 548 005.00 | 6 600 465.00 | | 11 548 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 041 343.00 | 9 847 174.00 | | 6 041 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 94.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 820 743.00 | | 1 820 743.00 | 1 820 743.00 |
FG Production vendue services | 9 833 404.00 | 3 538 175.00 | 13 371 579.00 | 9 833 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 654 147.00 | 3 538 175.00 | 15 192 322.00 | 11 654 147.00 |
FN Production immobilisée | | | 95 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 544 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 721 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 177 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 521 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 235.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 439.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 892 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 348 029.00 | |
GN Différences positives de change | | | 100 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 895.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 158 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 489 674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 763.00 | 124.00 | | 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 763.00 | 124.00 | | 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 011.00 | 2 900.00 | | 105 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 011.00 | 2 900.00 | | 105 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 249.00 | -2 776.00 | | -104 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 452 296.00 | -108 799.00 | | -1 452 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 645 840.00 | 17 117 829.00 | | 15 645 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 787 466.00 | 18 571 420.00 | | 16 787 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 141 626.00 | -1 453 591.00 | | -1 141 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 485.00 | 11 643.00 | | 6 485.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 643.00 | 39 644.00 | | 11 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 820 167.00 | | 116 713.00 | 1 820 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 936 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 457 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 861.00 | | | 343 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 364 541.00 | | 93 397.00 | 1 364 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 765.00 | | 23 316.00 | 111 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 448 749.00 | 53 506.00 | 5 688.00 | 1 448 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292 354.00 | 31 329.00 | | 292 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 156 395.00 | 22 177.00 | 5 687.00 | 1 156 395.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
6T Sur comptes clients | 483 460.00 | 122 235.00 | 140 317.00 | 483 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 483 021.00 | 122 674.00 | 140 317.00 | 483 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 588 021.00 | 122 674.00 | 245 317.00 | 588 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 674.00 | 245 317.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 430.00 | 1 434 430.00 | | 1 434 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 764 139.00 | 764 139.00 | | 764 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 821 526.00 | 821 526.00 | | 821 526.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 400.00 | 45 400.00 | | 45 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 012 627.00 | 1 012 627.00 | | 1 012 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 081.00 | | | 135 081.00 |
UX Autres créances clients | 3 247 659.00 | | | 3 247 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 244.00 | | | 27 244.00 |
VB T. V. A. | 1 045 446.00 | | | 1 045 446.00 |
VC Groupe et associés | 5 232 292.00 | | | 5 232 292.00 |
VI Groupe et associés | 665 969.00 | 665 969.00 | | 665 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 454 198.00 | | | 1 454 198.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 832.00 | 185 832.00 | | 185 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 201.00 | | | 268 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256 184.00 | | | 256 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 673 945.00 | 10 084 666.00 | 1 589 279.00 | 11 673 945.00 |
VW T.V.A. | 1 156 819.00 | 1 156 819.00 | | 1 156 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 041 343.00 | 6 041 343.00 | | 6 041 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 142 579.00 | 283 532.00 | | 142 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 179 417.00 | 131 567.00 | | 179 417.00 |
ST Autres comptes | 1 508 382.00 | 1 579 133.00 | | 1 508 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 995 627.00 | 937 069.00 | | 995 627.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | 64.00 | | 63.00 |
YT Sous‐traitance | 4 634 134.00 | 5 731 427.00 | | 4 634 134.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 403 472.00 | 1 779 757.00 | | 2 403 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 143 431.00 | 105 148.00 | | 143 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 286 010.00 | 388 680.00 | | 286 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 758 208.00 | 3 288 313.00 | | 2 758 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 550 937.00 | 1 232 643.00 | | 1 550 937.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 721 033.00 | 10 158 953.00 | | 9 721 033.00 |