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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 432.00 | 1 735.00 | 697.00 | 2 432.00 |
AH Fonds commercial | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 733.00 | 11 940.00 | 11 793.00 | 23 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 271 093.00 | 1 251 124.00 | 19 968.00 | 1 271 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 764 924.00 | 1 264 800.00 | 500 124.00 | 1 764 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 516.00 | | 16 516.00 | 16 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 249.00 | 2 774.00 | 509 475.00 | 512 249.00 |
BZ Autres créances | 61 497.00 | | 61 497.00 | 61 497.00 |
CF Disponibilités | 519 145.00 | | 519 145.00 | 519 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 431.00 | | 32 431.00 | 32 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 838.00 | 2 774.00 | 1 139 063.00 | 1 141 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 906 762.00 | 1 267 574.00 | 1 639 187.00 | 2 906 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 140 822.00 | 979 398.00 | | 1 140 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 817.00 | 211 424.00 | | 213 817.00 |
DL TOTAL (I) | 1 376 639.00 | 1 212 822.00 | | 1 376 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 865.00 | 94 520.00 | | 19 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 861.00 | 342.00 | | 1 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 505.00 | 386.00 | | 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 185.00 | 91 179.00 | | 49 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 049.00 | 131 096.00 | | 167 049.00 |
EA Autres dettes | 24 083.00 | 400.00 | | 24 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 548.00 | 317 922.00 | | 262 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 187.00 | 1 530 745.00 | | 1 639 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 548.00 | 298 058.00 | | 262 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 132 968.00 | | 2 132 968.00 | 2 132 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 132 968.00 | | 2 132 968.00 | 2 132 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 160 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 937 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 334.00 | |
GE Autres charges | | | 4 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 854 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 273.00 | 8 546.00 | | 27 273.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 70 400.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 506.00 | 70 400.00 | | 4 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 866.00 | 3 302.00 | | 7 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 866.00 | 3 302.00 | | 7 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 361.00 | 67 098.00 | | -3 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 547.00 | 89 256.00 | | 87 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 165 128.00 | 2 262 636.00 | | 2 165 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 951 312.00 | 2 051 212.00 | | 1 951 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 817.00 | 211 424.00 | | 213 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 316 240.00 | 331 929.00 | | 316 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 765 082.00 | | 4 504.00 | 1 765 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 662.00 | 1 764 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 662.00 | 1 294 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 432.00 | | | 467 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 294 984.00 | | 4 504.00 | 1 294 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 214 035.00 | 55 427.00 | 4 662.00 | 1 214 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 248.00 | 487.00 | | 1 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 212 787.00 | 54 940.00 | 4 662.00 | 1 212 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 441.00 | 2 334.00 | | 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 441.00 | 2 334.00 | | 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 441.00 | 2 334.00 | | 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 334.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 185.00 | 49 185.00 | | 49 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 263.00 | 43 263.00 | | 43 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 559.00 | 77 559.00 | | 77 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 083.00 | 24 083.00 | | 24 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
UX Autres créances clients | 502 189.00 | | | 502 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
VB T. V. A. | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 865.00 | 19 865.00 | | 19 865.00 |
VI Groupe et associés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 538.00 | | | 74 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
VP Divers | 32 721.00 | | | 32 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 431.00 | | | 32 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 842.00 | 608 842.00 | | 608 842.00 |
VW T.V.A. | 38 013.00 | 38 013.00 | | 38 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 043.00 | 262 043.00 | | 262 043.00 |