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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 253 831.00 | | 253 831.00 | 253 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 600 516.00 | | 600 516.00 | 600 516.00 |
BN En cours de production de biens | 34 778.00 | 3 178.00 | 31 600.00 | 34 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 314.00 | 26 043.00 | 111 271.00 | 137 314.00 |
BZ Autres créances | 19 130.00 | | 19 130.00 | 19 130.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 615.00 | 29 221.00 | 165 395.00 | 194 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 131.00 | 29 221.00 | 765 910.00 | 795 131.00 |
CU Autres participations | 346 685.00 | | 346 685.00 | 346 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 473 027.00 | 473 027.00 | | 473 027.00 |
DH Report à nouveau | 2 389.00 | -6 549.00 | | 2 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 495.00 | 73 938.00 | | 25 495.00 |
DL TOTAL (I) | 610 911.00 | 645 416.00 | | 610 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 710.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 571.00 | 293 318.00 | | 101 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 261.00 | 196 099.00 | | 40 261.00 |
EA Autres dettes | 4 320.00 | 7 996.00 | | 4 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 848.00 | 121 349.00 | | 8 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 000.00 | 631 473.00 | | 155 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 910.00 | 1 276 889.00 | | 765 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 000.00 | 631 473.00 | | 155 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 096 964.00 | | 1 096 964.00 | 1 096 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 096 964.00 | | 1 096 964.00 | 1 096 964.00 |
FM Production stockée | | | 3 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 849.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 567.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 894.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 726.00 | 324.00 | | 1 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 945.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 726.00 | 5 269.00 | | 1 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 096.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 729.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 825.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 726.00 | -14 556.00 | | 1 726.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 704.00 | 3 274.00 | | 5 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 325.00 | 22 860.00 | | 13 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 249.00 | 1 193 044.00 | | 1 130 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 754.00 | 1 119 106.00 | | 1 104 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 495.00 | 73 938.00 | | 25 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 641.00 | | | 637 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 346 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 528 960.00 | | | 528 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 453.00 | | | 70 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 227.00 | | | 38 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 571.00 | 101 571.00 | | 101 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 837.00 | 159 837.00 | | 159 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |