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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 012.00 | 8 882.00 | 7 130.00 | 16 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 284.00 | 168 422.00 | 24 862.00 | 193 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 323.00 | 454 594.00 | 105 729.00 | 560 323.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 223 193.00 | 94.00 | 223 099.00 | 223 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 472.00 | 754 992.00 | 362 480.00 | 1 117 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 716.00 | | 6 716.00 | 6 716.00 |
BT Marchandises | 612 995.00 | | 612 995.00 | 612 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 719.00 | 183.00 | 60 536.00 | 60 719.00 |
CF Disponibilités | 50 520.00 | | 50 520.00 | 50 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 629.00 | | 72 629.00 | 72 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 352.00 | 183.00 | 918 169.00 | 918 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 823.00 | 755 175.00 | 1 280 649.00 | 2 035 823.00 |
CU Autres participations | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 416 580.00 | 375 262.00 | | 416 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 918.00 | 51 317.00 | | 2 918.00 |
DL TOTAL (I) | 496 498.00 | 503 580.00 | | 496 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166.00 | 120.00 | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 758.00 | 120 964.00 | | 196 758.00 |
EA Autres dettes | 3 829.00 | 8 684.00 | | 3 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99.00 | 77.00 | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 151.00 | 624 194.00 | | 784 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 649.00 | 1 127 774.00 | | 1 280 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 727 255.00 | | 2 727 255.00 | 2 727 255.00 |
FG Production vendue services | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 728 664.00 | | 2 728 664.00 | 2 728 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 762 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 542 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 244.00 | |
GE Autres charges | | | 17 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 763 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 527.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 162.00 | 1 667.00 | | 3 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 162.00 | -5 333.00 | | 3 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 781 189.00 | 2 926 878.00 | | 2 781 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 778 271.00 | 2 875 561.00 | | 2 778 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 918.00 | 51 317.00 | | 2 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 827.00 | | 103 894.00 | 1 048 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 347 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 249.00 | 1 117 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 529.00 | 16 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 720.00 | 753 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 429.00 | | 6 111.00 | 24 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 558.00 | | 56 770.00 | 717 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 840.00 | | 41 013.00 | 306 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 260.00 | 35 886.00 | 35 249.00 | 631 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 189.00 | 1 222.00 | 14 529.00 | 22 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 072.00 | 34 665.00 | 20 720.00 | 609 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 183.00 | 244.00 | 244.00 | 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 277.00 | 244.00 | 244.00 | 123 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 277.00 | 244.00 | 244.00 | 123 277.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 758.00 | 196 758.00 | | 196 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 431.00 | 34 431.00 | | 34 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 501.00 | 32 501.00 | | 32 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 223 193.00 | | | 223 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220.00 | | | 220.00 |
VB T. V. A. | 16 692.00 | | | 16 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 098.00 | 367 388.00 | 67 710.00 | 435 098.00 |
VI Groupe et associés | 22 652.00 | 22 652.00 | | 22 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 486.00 | | | 50 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 811.00 | | | 23 811.00 |
VP Divers | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 276.00 | 33 276.00 | | 33 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 215.00 | | | 72 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 629.00 | | | 72 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 340.00 | 247 117.00 | 223 223.00 | 470 340.00 |
VW T.V.A. | 25 342.00 | 25 342.00 | | 25 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 985.00 | 716 275.00 | 67 710.00 | 783 985.00 |