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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 270 145.00 | 3 139 507.00 | 1 130 638.00 | 4 270 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 175.00 | | 11 175.00 | 11 175.00 |
CF Disponibilités | 1 707 823.00 | | 1 707 823.00 | 1 707 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 167 822.00 | 4 369 209.00 | 73 798 613.00 | 78 167 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 568 000.00 | 11 568 000.00 | | 11 568 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 156 800.00 | 1 156 800.00 | | 1 156 800.00 |
DG Autres réserves | 157 178.00 | 3 164 870.00 | | 157 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 466 567.00 | -3 007 692.00 | | -1 466 567.00 |
DL TOTAL (I) | 11 415 411.00 | 12 881 978.00 | | 11 415 411.00 |
DR TOTAL (IV) | 361 504.00 | 337 000.00 | | 361 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 974 915.00 | 48 341 983.00 | | 36 974 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 725 008.00 | 10 337 028.00 | | 17 725 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 659 576.00 | 2 894 256.00 | | 3 659 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 798 613.00 | 76 337 250.00 | | 73 798 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 754 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -79 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -1 947 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -127 258.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -24 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -11 973.00 | |
GE Autres charges | | | -895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -282 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 468 739.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2 667 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 223 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 506 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 350 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 461.00 | 21 991 423.00 | | 84 461.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | -337 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -44 844.00 | -21 973 167.00 | | -44 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 617.00 | 31 256.00 | | 39 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 466 567.00 | -3 007 692.00 | | -1 466 567.00 |