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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 545.00 | 6 760.00 | 1 785.00 | 8 545.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 474 716.00 | 1 341 872.00 | 132 844.00 | 1 474 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 214.00 | 195 674.00 | 155 539.00 | 351 214.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 272.00 | | 35 272.00 | 35 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 878 558.00 | 1 544 307.00 | 334 251.00 | 1 878 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 836 911.00 | | 836 911.00 | 836 911.00 |
BN En cours de production de biens | 408 839.00 | | 408 839.00 | 408 839.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 417 518.00 | | 417 518.00 | 417 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 164.00 | 19 020.00 | 576 143.00 | 595 164.00 |
BZ Autres créances | 122 214.00 | | 122 214.00 | 122 214.00 |
CF Disponibilités | 31 139.00 | | 31 139.00 | 31 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 029.00 | | 6 029.00 | 6 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 417 813.00 | 19 020.00 | 2 398 793.00 | 2 417 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 296 371.00 | 1 563 327.00 | 2 733 044.00 | 4 296 371.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 344.00 | | | 25 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 424 907.00 | 371 348.00 | | 424 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 275.00 | 53 559.00 | | 142 275.00 |
DL TOTAL (I) | 787 182.00 | 644 907.00 | | 787 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 801.00 | 469 490.00 | | 569 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 650.00 | 1 396 931.00 | | 1 210 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 058.00 | 138 884.00 | | 153 058.00 |
EA Autres dettes | 12 354.00 | 9 675.00 | | 12 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 945 862.00 | 2 014 980.00 | | 1 945 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 733 044.00 | 2 659 887.00 | | 2 733 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 815 189.00 | 1 993 757.00 | | 1 815 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 000.00 | 439 502.00 | | 400 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
FD Production vendue biens | 7 764 374.00 | 27 274.00 | 7 791 648.00 | 7 764 374.00 |
FG Production vendue services | 114 686.00 | | 114 686.00 | 114 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 881 898.00 | 27 274.00 | 7 909 172.00 | 7 881 898.00 |
FM Production stockée | | | 284 630.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 600.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 222 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 487 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 385 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 882.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 932 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 600.00 | 17 814.00 | | 19 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 825.00 | 940.00 | | 6 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 578.00 | | | 56 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 403.00 | 940.00 | | 63 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 403.00 | 310.00 | | -63 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 138.00 | 7 373.00 | | 55 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 223 619.00 | 7 972 163.00 | | 8 223 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 081 345.00 | 7 918 603.00 | | 8 081 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 275.00 | 53 559.00 | | 142 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 935 816.00 | | 210 551.00 | 1 935 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267 809.00 | 1 878 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 267 809.00 | 1 825 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 383.00 | | 1 785.00 | 14 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 919 925.00 | | 173 813.00 | 1 919 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 508.00 | | 34 952.00 | 1 508.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 610 655.00 | 144 882.00 | 211 230.00 | 1 610 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 603 895.00 | 144 882.00 | 211 230.00 | 1 603 895.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 020.00 | | | 19 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 020.00 | | | 19 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 020.00 | | | 19 020.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 650.00 | 1 210 650.00 | | 1 210 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 832.00 | 84 832.00 | | 84 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 063.00 | 47 063.00 | | 47 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 354.00 | 12 354.00 | | 12 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 272.00 | | | 35 272.00 |
UX Autres créances clients | 569 820.00 | | | 569 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 026.00 | | | 26 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 344.00 | | | 25 344.00 |
VB T. V. A. | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
VC Groupe et associés | 60 487.00 | | | 60 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 107.00 | 400 107.00 | | 400 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 694.00 | 39 021.00 | 130 673.00 | 169 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 686.00 | | | 154 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 664.00 | | | 14 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 638.00 | | | 26 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 679.00 | 698 063.00 | 60 616.00 | 758 679.00 |
VW T.V.A. | 15 733.00 | 15 733.00 | | 15 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 945 862.00 | 1 815 189.00 | 130 673.00 | 1 945 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 002.00 | 22 822.00 | | 22 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 331.00 | 34 344.00 | | 33 331.00 |
ST Autres comptes | 452 528.00 | 505 409.00 | | 452 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 408.00 | 63 070.00 | | 93 408.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 22.00 | | 24.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 516.00 | 64 988.00 | | 8 516.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 317 066.00 | 221 200.00 | | 317 066.00 |
YT Sous‐traitance | 1 374 801.00 | 1 432 329.00 | | 1 374 801.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 409 493.00 | 497 006.00 | | 409 493.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 21 817.00 | 22 842.00 | | 21 817.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 399.00 | 24 402.00 | | 27 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 401.00 | 47 224.00 | | 49 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 572 137.00 | 1 529 406.00 | | 1 572 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 279 407.00 | 1 267 424.00 | | 1 279 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 385 378.00 | 2 555 001.00 | | 2 385 378.00 |