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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 644.00 | | 83 644.00 | 83 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 001.00 | 10 929.00 | 6 072.00 | 17 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 163.00 | 6 499.00 | 40 664.00 | 47 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 996.00 | 17 428.00 | 154 568.00 | 171 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 707.00 | | 11 707.00 | 11 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 369.00 | 5 494.00 | 73 875.00 | 79 369.00 |
BZ Autres créances | 31 238.00 | | 31 238.00 | 31 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 37 665.00 | | 37 665.00 | 37 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 454.00 | | 13 454.00 | 13 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 433.00 | 5 494.00 | 197 939.00 | 203 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 429.00 | 22 922.00 | 352 507.00 | 375 429.00 |
CU Autres participations | 22 605.00 | | 22 605.00 | 22 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 160 267.00 | | | 160 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 613.00 | | | -12 613.00 |
DL TOTAL (I) | 178 621.00 | | | 178 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 324.00 | | | 43 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 120.00 | | | 16 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 511.00 | | | 42 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 788.00 | | | 57 788.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
EA Autres dettes | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 886.00 | | | 173 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 507.00 | | | 352 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 633.00 | | | 159 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 251.00 | | 59 629.00 | 117 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 884.00 | 171 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 884.00 | 64 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 644.00 | | | 83 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 939.00 | | 47 109.00 | 21 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 669.00 | | 12 520.00 | 11 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 448.00 | 4 534.00 | 3 554.00 | 16 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 448.00 | 4 534.00 | 3 554.00 | 16 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 019.00 | 2 475.00 | | 3 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 019.00 | 2 475.00 | | 3 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 019.00 | 2 475.00 | | 3 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 475.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 511.00 | 42 511.00 | | 42 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 481.00 | 10 481.00 | | 10 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 158.00 | 36 158.00 | | 36 158.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
UX Autres créances clients | 73 298.00 | | | 73 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
VB T. V. A. | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 324.00 | 29 071.00 | 14 253.00 | 43 324.00 |
VI Groupe et associés | 16 120.00 | 16 120.00 | | 16 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 342.00 | | | 24 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
VP Divers | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 454.00 | | | 13 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 645.00 | 124 061.00 | 1 584.00 | 125 645.00 |
VW T.V.A. | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 886.00 | 159 633.00 | 14 253.00 | 173 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 005.00 | | | 25 005.00 |
ST Autres comptes | 126 058.00 | | | 126 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 125.00 | | | 28 125.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 272.00 | | | 80 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 738.00 | | | 94 738.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 143.00 | | | 187 143.00 |