| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 771 604.00 | 332 069.00 | 439 536.00 | 771 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 057.00 | 8 300.00 | 108 756.00 | 117 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 237.00 | 340 369.00 | 562 868.00 | 903 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
BP En cours de production de services | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 707.00 | | 357 707.00 | 357 707.00 |
BZ Autres créances | 14 834.00 | | 14 834.00 | 14 834.00 |
CF Disponibilités | 64 136.00 | | 64 136.00 | 64 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 458 132.00 | | 458 132.00 | 458 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 369.00 | 340 369.00 | 1 021 000.00 | 1 361 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
CU Autres participations | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 88 592.00 | 88 592.00 | | 88 592.00 |
DH Report à nouveau | -1 261.00 | | | -1 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 630.00 | -1 261.00 | | 19 630.00 |
DL TOTAL (I) | 115 346.00 | 95 716.00 | | 115 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 397.00 | 127 671.00 | | 93 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 183.00 | 67 055.00 | | 67 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 072.00 | 106 725.00 | | 307 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 832.00 | 211 232.00 | | 207 832.00 |
EA Autres dettes | 230 170.00 | 215 344.00 | | 230 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 653.00 | 728 027.00 | | 905 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 000.00 | 823 743.00 | | 1 021 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 133.00 | 653 186.00 | | 864 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 296.00 | | 281 296.00 | 281 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 296.00 | | 281 296.00 | 281 296.00 |
FM Production stockée | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 826.00 | 10 209.00 | | 5 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 100.00 | | | 61 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 100.00 | | | 61 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 626.00 | | | 37 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 626.00 | | | 37 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 474.00 | | | 23 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 791.00 | 272 960.00 | | 352 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 160.00 | 274 220.00 | | 333 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 630.00 | -1 261.00 | | 19 630.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 022.00 | 19 185.00 | | 23 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 005.00 | | 199 242.00 | 1 015 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 311 010.00 | 903 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 311 010.00 | 888 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 429.00 | | 199 242.00 | 1 000 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 017.00 | 79 736.00 | 273 384.00 | 534 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 017.00 | 79 736.00 | 273 384.00 | 534 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 072.00 | 307 072.00 | | 307 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 917.00 | 95 917.00 | | 95 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 558.00 | 55 558.00 | | 55 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 170.00 | 230 170.00 | | 230 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
UX Autres créances clients | 357 707.00 | | | 357 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | | | 8.00 |
VB T. V. A. | 13 268.00 | | | 13 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 397.00 | 51 877.00 | 41 520.00 | 93 397.00 |
VI Groupe et associés | 67 183.00 | 67 183.00 | | 67 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 677.00 | | | 60 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
VW T.V.A. | 56 012.00 | 56 012.00 | | 56 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 653.00 | 864 133.00 | 41 520.00 | 905 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 661.00 | 350.00 | | 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 737.00 | 5 867.00 | | 4 737.00 |
ST Autres comptes | 115 378.00 | 114 857.00 | | 115 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 175.00 | 12 320.00 | | 24 175.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 344.00 | 15.00 | | 1 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 832.00 | 1 108.00 | | 1 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 493.00 | 1 458.00 | | 2 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 699.00 | 37 698.00 | | 57 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 653.00 | 28 059.00 | | 18 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 635.00 | 133 060.00 | | 145 635.00 |