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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 749.00 | 44 765.00 | 6 984.00 | 51 749.00 |
AH Fonds commercial | 97 250.00 | | 97 250.00 | 97 250.00 |
AN Terrains | 28 584.00 | 7 680.00 | 20 904.00 | 28 584.00 |
AP Constructions | 1 292 023.00 | 984 806.00 | 307 217.00 | 1 292 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 587 737.00 | 2 607 875.00 | 1 979 862.00 | 4 587 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 053.00 | 626 102.00 | 68 951.00 | 695 053.00 |
AX Avances et acomptes | 22 378.00 | | 22 378.00 | 22 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 79 794.00 | -79 794.00 | |
BF Prêts | 728 678.00 | | 728 678.00 | 728 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 538 127.00 | 4 363 023.00 | 3 175 104.00 | 7 538 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 580.00 | | 116 580.00 | 116 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 975 568.00 | | 3 975 568.00 | 3 975 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 120 989.00 | 1 404 256.00 | 3 716 733.00 | 5 120 989.00 |
BZ Autres créances | 753 510.00 | | 753 510.00 | 753 510.00 |
CF Disponibilités | 521 181.00 | | 521 181.00 | 521 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 040.00 | | 26 040.00 | 26 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 513 868.00 | 1 404 256.00 | 9 109 611.00 | 10 513 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 051 994.00 | 5 767 279.00 | 12 284 715.00 | 18 051 994.00 |
CU Autres participations | 32 971.00 | 12 000.00 | 20 971.00 | 32 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 58 163.00 | | | 58 163.00 |
DG Autres réserves | 635 631.00 | | | 635 631.00 |
DH Report à nouveau | -509 936.00 | | | -509 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 428.00 | | | 414 428.00 |
DJ Subventions d’investissement | 243 037.00 | | | 243 037.00 |
DL TOTAL (I) | 995 323.00 | | | 995 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 452 509.00 | | | 4 452 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 773.00 | | | 13 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 313 505.00 | | | 313 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 217 079.00 | | | 6 217 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 483.00 | | | 268 483.00 |
EA Autres dettes | 24 044.00 | | | 24 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 289 392.00 | | | 11 289 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 284 715.00 | | | 12 284 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 193 969.00 | | | 9 193 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 165.00 | | | 121 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 895 883.00 | 8 264 013.00 | 14 159 896.00 | 5 895 883.00 |
FG Production vendue services | 287 238.00 | | 287 238.00 | 287 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 183 121.00 | 8 264 013.00 | 14 447 134.00 | 6 183 121.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 798 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 482 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 104 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 152 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 880 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 062 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 236 775.00 | |
GE Autres charges | | | 33 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 375 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 275.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -21 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -10 765.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 79 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 202 869.00 | | | 202 869.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 481 185.00 | | | 481 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 679.00 | | | 48 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 529 864.00 | | | 529 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 673.00 | | | 60 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 673.00 | | | 60 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 469 191.00 | | | 469 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 453.00 | | | -60 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 001 392.00 | | | 16 001 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 586 964.00 | | | 15 586 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 428.00 | | | 414 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 816.00 | | | 20 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 529 208.00 | | 147 429.00 | 7 529 208.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 61 496.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 455.00 | 763 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 433.00 | 129 077.00 | 7 538 127.00 | 9 433.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 433.00 | 34 622.00 | 6 625 775.00 | 9 433.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 694.00 | | 8 305.00 | 140 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 534 456.00 | | 135 374.00 | 6 534 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 854 058.00 | | 3 750.00 | 854 058.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 858 198.00 | 437 272.00 | 24 242.00 | 3 858 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 065.00 | 1 700.00 | | 43 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 815 133.00 | 435 573.00 | 24 242.00 | 3 815 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 120 000.00 | 797 940.00 | | 120 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 200 850.00 | 236 775.00 | 33 369.00 | 1 200 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 212 850.00 | 316 569.00 | 33 369.00 | 1 212 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 212 850.00 | 316 569.00 | 33 369.00 | 1 212 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 236 775.00 | 33 369.00 | |
UG ‐ Financières | | 79 794.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 217 079.00 | 6 217 079.00 | | 6 217 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 249.00 | 91 249.00 | | 91 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 717.00 | 52 717.00 | | 52 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 548.00 | 337 548.00 | | 337 548.00 |
UP Prêts | 728 678.00 | 134 467.00 | | 728 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
UX Autres créances clients | 3 707 999.00 | | | 3 707 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 412 990.00 | | | 1 412 990.00 |
VB T. V. A. | 337 371.00 | | | 337 371.00 |
VC Groupe et associés | 98.00 | | | 98.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 268 319.00 | 1 268 319.00 | | 1 268 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 184 189.00 | 1 088 766.00 | 1 998 142.00 | 3 184 189.00 |
VI Groupe et associés | 13 773.00 | 13 773.00 | | 13 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 896 823.00 | | | 896 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 519.00 | | | 96 519.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 512.00 | | | 12 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 218.00 | 59 218.00 | | 59 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 272 926.00 | | | 4 272 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 040.00 | | | 26 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 606 489.00 | 10 010 574.00 | 595 915.00 | 10 606 489.00 |
VW T.V.A. | 65 300.00 | 65 300.00 | | 65 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 289 392.00 | 9 193 969.00 | 1 998 142.00 | 11 289 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 542.00 | | | 68 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 417 019.00 | | | 417 019.00 |
ST Autres comptes | 1 508 355.00 | | | 1 508 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 499 738.00 | | | 499 738.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 816.00 | | | 20 816.00 |
YT Sous‐traitance | 185 029.00 | | | 185 029.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 270 767.00 | | | 270 767.00 |
YW Taxe professionnelle | 52 494.00 | | | 52 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 121 036.00 | | | 121 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 523 471.00 | | | 523 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 311 131.00 | | | 1 311 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 880 908.00 | | | 2 880 908.00 |