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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 962.00 | 19 899.00 | 9 063.00 | 28 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 260.00 | 63 265.00 | 12 994.00 | 76 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 310.00 | | 11 310.00 | 11 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 548.00 | 83 164.00 | 33 383.00 | 116 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 046.00 | | 16 046.00 | 16 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 564.00 | 102 314.00 | 368 249.00 | 470 564.00 |
BZ Autres créances | 122 188.00 | | 122 188.00 | 122 188.00 |
CF Disponibilités | 167 967.00 | | 167 967.00 | 167 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 654.00 | 102 314.00 | 679 339.00 | 781 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 202.00 | 185 479.00 | 712 722.00 | 898 202.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
DG Autres réserves | 359 229.00 | 331 125.00 | | 359 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 251.00 | 48 104.00 | | -12 251.00 |
DL TOTAL (I) | 402 404.00 | 434 656.00 | | 402 404.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 198.00 | 35 583.00 | | 5 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 396.00 | 184.00 | | 20 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 378.00 | 264 350.00 | | 117 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 078.00 | 175 794.00 | | 160 078.00 |
EA Autres dettes | | 2 629.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 596.00 | 479 269.00 | | 308 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 722.00 | 915 647.00 | | 712 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 596.00 | 479 269.00 | | 308 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 281 499.00 | | 1 281 499.00 | 1 281 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 281 499.00 | | 1 281 499.00 | 1 281 499.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 310 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 544 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 188.00 | |
GE Autres charges | | | 11 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 385 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 571.00 | 20 986.00 | | 46 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 916.00 | 2 300.00 | | 24 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 487.00 | 23 286.00 | | 71 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 779.00 | 16 189.00 | | 10 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 271.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 779.00 | 17 460.00 | | 10 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 708.00 | 5 825.00 | | 60 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 933.00 | -307.00 | | -2 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 381 796.00 | 2 364 102.00 | | 1 381 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 394 048.00 | 2 315 998.00 | | 1 394 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 251.00 | 48 104.00 | | -12 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 845.00 | | 15 649.00 | 162 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 947.00 | 116 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 947.00 | 105 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 020.00 | | 5 149.00 | 162 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 825.00 | | 10 500.00 | 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 284.00 | 15 827.00 | 61 947.00 | 129 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 284.00 | 15 827.00 | 61 947.00 | 129 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 379.00 | 117 379.00 | | 117 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 888.00 | 20 888.00 | | 20 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 580.00 | 37 580.00 | | 37 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
UX Autres créances clients | 306 462.00 | | | 306 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 269.00 | | | 15 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 103.00 | | | 164 103.00 |
VB T. V. A. | 37 845.00 | | | 37 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VI Groupe et associés | 20 396.00 | 20 396.00 | | 20 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 354.00 | | | 30 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 588.00 | | | 26 588.00 |
VP Divers | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 409.00 | | | 36 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 951.00 | 433 538.00 | 175 413.00 | 608 951.00 |
VW T.V.A. | 98 519.00 | 98 519.00 | | 98 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 596.00 | 308 596.00 | | 308 596.00 |