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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 61 207.00 | 52 176.00 | 9 031.00 | 61 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 065.00 | 47 044.00 | 28 021.00 | 75 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 000.00 | 103 489.00 | 72 511.00 | 176 000.00 |
BT Marchandises | 347 087.00 | | 347 087.00 | 347 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 680.00 | 709.00 | 389 971.00 | 390 680.00 |
BZ Autres créances | 41 102.00 | | 41 102.00 | 41 102.00 |
CF Disponibilités | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 288.00 | | 12 288.00 | 12 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 295.00 | 709.00 | 792 586.00 | 793 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 295.00 | 104 199.00 | 865 096.00 | 969 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 332 954.00 | 301 434.00 | | 332 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 854.00 | 31 520.00 | | 4 854.00 |
DL TOTAL (I) | 358 928.00 | 354 074.00 | | 358 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 496.00 | 41 404.00 | | 62 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 162.00 | 50 019.00 | | 99 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 781.00 | 309 303.00 | | 237 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 913.00 | 95 675.00 | | 105 913.00 |
EA Autres dettes | 817.00 | 3 002.00 | | 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 168.00 | 499 402.00 | | 506 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 096.00 | 853 476.00 | | 865 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 117.00 | 477 994.00 | | 493 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 904.00 | 271.00 | | 40 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 245 774.00 | | 1 245 774.00 | 1 245 774.00 |
FG Production vendue services | 68 910.00 | | 68 910.00 | 68 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 314 684.00 | | 1 314 684.00 | 1 314 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 316 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 714 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 142.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 296.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 308 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | 285.00 | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | 285.00 | | 45.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 1 331.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 1 331.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -1 046.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 947.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 316 755.00 | 1 519 866.00 | | 1 316 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 311 901.00 | 1 488 346.00 | | 1 311 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 854.00 | 31 520.00 | | 4 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 695.00 | | 4 826.00 | 206 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 521.00 | 176 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 31 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 021.00 | 139 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 108.00 | | | 32 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 618.00 | | 4 826.00 | 169 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 868.00 | 14 142.00 | 35 521.00 | 124 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 618.00 | | 500.00 | 1 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 250.00 | 14 142.00 | 35 021.00 | 123 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 482.00 | 296.00 | 69.00 | 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 482.00 | 296.00 | 69.00 | 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 296.00 | 69.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 162.00 | 99 162.00 | | 99 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 781.00 | 237 781.00 | | 237 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 159.00 | 33 159.00 | | 33 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
UX Autres créances clients | 389 687.00 | | | 389 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 287.00 | | | 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 498.00 | | | 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 993.00 | | | 993.00 |
VB T. V. A. | 20 927.00 | | | 20 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 904.00 | 40 904.00 | | 40 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 592.00 | 8 540.00 | 13 051.00 | 21 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 472.00 | | | 19 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
VP Divers | 16 131.00 | | | 16 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 038.00 | 449 038.00 | | 449 038.00 |
VW T.V.A. | 59 615.00 | 59 615.00 | | 59 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 168.00 | 493 117.00 | 13 051.00 | 506 168.00 |