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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 307.00 | 20 239.00 | 1 067.00 | 21 307.00 |
AH Fonds commercial | 30 337.00 | | 30 337.00 | 30 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 625.00 | 5 814.00 | 811.00 | 6 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 206.00 | 124 394.00 | 155 811.00 | 280 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 872.00 | | 48 872.00 | 48 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 823.00 | 150 448.00 | 243 374.00 | 393 823.00 |
BT Marchandises | 209 783.00 | | 209 783.00 | 209 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 603 893.00 | 83 461.00 | 1 520 431.00 | 1 603 893.00 |
BZ Autres créances | 140 011.00 | | 140 011.00 | 140 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 653.00 | 548.00 | 330 105.00 | 330 653.00 |
CF Disponibilités | 526 030.00 | | 526 030.00 | 526 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 712.00 | | 70 712.00 | 70 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 882 834.00 | 84 009.00 | 2 798 824.00 | 2 882 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 276 657.00 | 234 458.00 | 3 042 198.00 | 3 276 657.00 |
CU Autres participations | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 208 334.00 | | | 1 208 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 389.00 | | | 184 389.00 |
DL TOTAL (I) | 1 447 723.00 | | | 1 447 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 999.00 | | | 128 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 007.00 | | | 41 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 937 224.00 | | | 937 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 428.00 | | | 364 428.00 |
EA Autres dettes | 17 087.00 | | | 17 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 107.00 | | | 104 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 594 474.00 | | | 1 594 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 042 198.00 | | | 3 042 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 529 442.00 | | | 1 529 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 573 491.00 | 9 402.00 | 5 582 893.00 | 5 573 491.00 |
FG Production vendue services | 754 027.00 | | 754 027.00 | 754 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 327 519.00 | 9 402.00 | 6 336 921.00 | 6 327 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 465 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 692 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 139 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 139 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 269.00 | |
GE Autres charges | | | 33 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 249 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 211.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 626.00 | | | 30 626.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 123.00 | | | 39 123.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 226.00 | | | 37 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 551.00 | | | 42 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 838.00 | | | 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 669.00 | | | 21 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 508.00 | | | 22 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 042.00 | | | 20 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 722.00 | | | 53 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 519 413.00 | | | 6 519 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 335 024.00 | | | 6 335 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 389.00 | | | 184 389.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 337.00 | | | 36 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 523.00 | | 32 852.00 | 383 523.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 262.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 262.00 | 55 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 553.00 | 393 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 291.00 | 286 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 284.00 | | 2 360.00 | 49 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 755.00 | | 30 367.00 | 278 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 484.00 | | 125.00 | 55 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 649.00 | 38 420.00 | 621.00 | 112 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 980.00 | 3 259.00 | | 16 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 668.00 | 35 161.00 | 621.00 | 95 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 153 257.00 | 28 269.00 | 98 064.00 | 153 257.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 548.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 257.00 | 28 817.00 | 98 064.00 | 153 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 257.00 | 28 817.00 | 98 064.00 | 153 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 269.00 | 98 064.00 | |
UG ‐ Financières | | 548.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 937 224.00 | 937 224.00 | | 937 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 831.00 | 142 831.00 | | 142 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 186.00 | 146 186.00 | | 146 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 087.00 | 17 087.00 | | 17 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 107.00 | 104 107.00 | | 104 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 872.00 | 4 345.00 | | 48 872.00 |
UX Autres créances clients | 1 503 819.00 | | | 1 503 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 074.00 | | | 100 074.00 |
VB T. V. A. | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 918.00 | 65 506.00 | 63 412.00 | 128 918.00 |
VI Groupe et associés | 41 007.00 | 41 007.00 | | 41 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 371.00 | | | 96 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 478.00 | | | 86 478.00 |
VP Divers | 35 739.00 | | | 35 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 910.00 | 28 910.00 | | 28 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 712.00 | | | 70 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 863 489.00 | 1 783 223.00 | 80 266.00 | 1 863 489.00 |
VW T.V.A. | 46 501.00 | 46 501.00 | | 46 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 592 854.00 | 1 529 442.00 | 63 412.00 | 1 592 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 426.00 | | | 65 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 301.00 | | | 30 301.00 |
ST Autres comptes | 441 419.00 | | | 441 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 477.00 | | | 140 477.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 842.00 | | | 47 842.00 |
YT Sous‐traitance | 34 424.00 | | | 34 424.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 553.00 | | | 30 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95 979.00 | | | 95 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 270 386.00 | | | 1 270 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 830 506.00 | | | 830 506.00 |
ZE Dividendes | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 646 622.00 | | | 646 622.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |