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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 396.00 | 83 313.00 | 5 084.00 | 88 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 059.00 | 52 488.00 | 49 570.00 | 102 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 808.00 | 139 664.00 | 182 144.00 | 321 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 789.00 | | 18 789.00 | 18 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 506.00 | | 340 506.00 | 340 506.00 |
BZ Autres créances | 67 889.00 | | 67 889.00 | 67 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 172.00 | | 206 172.00 | 206 172.00 |
CF Disponibilités | 160 412.00 | | 160 412.00 | 160 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 768.00 | | 793 768.00 | 793 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 576.00 | 139 664.00 | 975 912.00 | 1 115 576.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 118 500.00 | | 118 500.00 | 118 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 720 702.00 | 619 901.00 | | 720 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 164.00 | 100 801.00 | | 66 164.00 |
DL TOTAL (I) | 795 251.00 | 729 086.00 | | 795 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 830.00 | 31 292.00 | | 20 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 123.00 | 9 174.00 | | 6 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 561.00 | 69 608.00 | | 79 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 623.00 | 76 869.00 | | 72 623.00 |
EA Autres dettes | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 662.00 | 186 944.00 | | 180 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 912.00 | 916 030.00 | | 975 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 474.00 | | | 320 474.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 808.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 130.00 | | | 189 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 480.00 | | | 127 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 947.00 | 15 717.00 | | 123 947.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 084.00 | 15 717.00 | | 120 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 561.00 | 79 561.00 | | 79 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
UX Autres créances clients | 340 506.00 | | | 340 506.00 |
VB T. V. A. | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
VC Groupe et associés | 27 443.00 | | | 27 443.00 |
VI Groupe et associés | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 973.00 | | | 37 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 195.00 | 408 395.00 | 8 800.00 | 417 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 662.00 | 169 678.00 | 10 983.00 | 180 662.00 |