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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 344.00 | 8 060.00 | 11 284.00 | 19 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 800.00 | 23 517.00 | 26 283.00 | 49 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 594 196.00 | | 594 196.00 | 594 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 492 512.00 | 31 577.00 | 2 460 935.00 | 2 492 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 175 790.00 | | 175 790.00 | 175 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 386.00 | 1 670.00 | 158 716.00 | 160 386.00 |
CF Disponibilités | 308 858.00 | | 308 858.00 | 308 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 482.00 | 1 670.00 | 643 812.00 | 645 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 137 994.00 | 33 247.00 | 3 104 747.00 | 3 137 994.00 |
CU Autres participations | 1 829 172.00 | | 1 829 172.00 | 1 829 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 098 000.00 | 1 098 000.00 | | 1 098 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 712.00 | 47 468.00 | | 57 712.00 |
DG Autres réserves | 1 521 486.00 | 1 406 860.00 | | 1 521 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 753.00 | 204 870.00 | | 214 753.00 |
DL TOTAL (I) | 2 891 950.00 | 2 757 198.00 | | 2 891 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 149.00 | 86.00 | | 188 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 240.00 | | 3 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 288.00 | 64 743.00 | | 21 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 796.00 | 68 068.00 | | 212 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 104 747.00 | 2 825 266.00 | | 3 104 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 796.00 | 68 068.00 | | 212 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 158 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 158 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 218 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 884.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 881.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 709.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 201.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 218 200.00 | 217 564.00 | | 218 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 913.00 | 6 090.00 | | 11 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 232.00 | 371 747.00 | | 387 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 480.00 | 166 877.00 | | 172 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 753.00 | 204 870.00 | | 214 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 480 175.00 | | | 2 480 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 423 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 492 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 344.00 | | | 19 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 411 031.00 | | | 2 411 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 566.00 | 17 010.00 | | 14 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 191.00 | 3 869.00 | | 4 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 375.00 | 13 142.00 | | 10 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 203.00 | 188 203.00 | | 188 203.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 594 196.00 | | | 594 196.00 |
UX Autres créances clients | 175 790.00 | | | 175 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448.00 | | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 434.00 | 176 238.00 | 594 196.00 | 770 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 796.00 | 212 796.00 | | 212 796.00 |