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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 612 659.00 | 464 610.00 | 148 049.00 | 612 659.00 |
040 Immobilisations financières | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 612 756.00 | 464 610.00 | 148 146.00 | 612 756.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
072 Créances – Autres | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
084 Disponibilités | 154 109.00 | | 154 109.00 | 154 109.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 543.00 | | 17 543.00 | 17 543.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 443.00 | | 200 443.00 | 200 443.00 |
110 Total général Actif | 813 199.00 | 464 610.00 | 348 589.00 | 813 199.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 370.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -54 051.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 739.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 558.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 233 420.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 571.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 040.00 | |
176 Total des dettes | | | 283 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 348 589.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 259 805.00 | | | 259 805.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 259 805.00 | 81 582.00 | | 259 805.00 |
214 Production vendue de biens – France | 11 649.00 | 11 898.00 | | 11 649.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 33 657.00 | | | 33 657.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 862.00 | 11 984.00 | | 33 862.00 |
230 Autres produits | | 5 827.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 317.00 | 111 292.00 | | 305 317.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 981.00 | 222 718.00 | | 6 981.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 214 880.00 | -214 380.00 | | 214 880.00 |
242 Autres charges externes. | 35 720.00 | 34 874.00 | | 35 720.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 948.00 | 2 184.00 | | 1 948.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 640.00 | 25 287.00 | | 55 640.00 |
252 Charges sociales | 1 079.00 | 1 100.00 | | 1 079.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 673.00 | 39 554.00 | | 39 673.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 355 923.00 | 111 337.00 | | 355 923.00 |
270 Résultat d’exploitation | -50 606.00 | -45.00 | | -50 606.00 |
280 Produits financiers | 595.00 | 4 641.00 | | 595.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
294 Charges financières | 8 250.00 | 5 537.00 | | 8 250.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 225.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -54 051.00 | 3 043.00 | | -54 051.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41.00 | | | 41.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 627 590.00 | | | 627 590.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 834.00 | | | 14 834.00 |