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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 358.00 | 9 395.00 | 7 963.00 | 17 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 821.00 | 274 213.00 | 30 608.00 | 304 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 532.00 | 209 483.00 | 51 049.00 | 260 532.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 181.00 | 30 988.00 | 35 193.00 | 66 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 150.00 | | 75 150.00 | 75 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 482.00 | 524 078.00 | 201 403.00 | 725 482.00 |
BT Marchandises | 1 454 816.00 | 43 702.00 | 1 411 115.00 | 1 454 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124 030.00 | | 124 030.00 | 124 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 240 454.00 | 90 017.00 | 1 150 437.00 | 1 240 454.00 |
BZ Autres créances | 53 828.00 | | 53 828.00 | 53 828.00 |
CF Disponibilités | 3 705 835.00 | | 3 705 835.00 | 3 705 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 247.00 | | 44 247.00 | 44 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 623 209.00 | 133 719.00 | 6 489 491.00 | 6 623 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 348 691.00 | 657 797.00 | 6 690 894.00 | 7 348 691.00 |
CU Autres participations | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 750.00 | 365 750.00 | | 365 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 575.00 | 36 575.00 | | 36 575.00 |
DG Autres réserves | 4 486 404.00 | 4 534 519.00 | | 4 486 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 997.00 | 201 884.00 | | 119 997.00 |
DL TOTAL (I) | 5 008 725.00 | 5 138 729.00 | | 5 008 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 796.00 | 35 981.00 | | 13 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 685.00 | 535 480.00 | | 545 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974 725.00 | 1 077 184.00 | | 974 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 289.00 | 228 174.00 | | 142 289.00 |
EA Autres dettes | 5 673.00 | 1 412.00 | | 5 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 682 169.00 | 1 878 231.00 | | 1 682 169.00 |
ED (V) | | 7 052.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 690 894.00 | 7 024 011.00 | | 6 690 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 682 169.00 | 1 328 954.00 | | 1 682 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 783 936.00 | | 9 783 936.00 | 9 783 936.00 |
FG Production vendue services | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 790 786.00 | | 9 790 786.00 | 9 790 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 818 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 872 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 310 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 688.00 | |
GE Autres charges | | | 3 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 637 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 981.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 261.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 987.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 306.00 | 19 015.00 | | 25 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 941.00 | 1 261.00 | | 1 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 941.00 | 1 261.00 | | 1 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 941.00 | 7 489.00 | | -1 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 887.00 | 92 545.00 | | 58 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 840 823.00 | 10 395 778.00 | | 9 840 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 720 827.00 | 10 193 894.00 | | 9 720 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 997.00 | 201 884.00 | | 119 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 944.00 | 1 923.00 | | 1 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 637.00 | | 25 016.00 | 722 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 522.00 | 142 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 172.00 | 725 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 17 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 650.00 | 565 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 014.00 | | 10 344.00 | 22 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 331.00 | | 14 672.00 | 552 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 293.00 | | | 148 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 524.00 | 43 653.00 | 16 086.00 | 465 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 014.00 | 2 381.00 | 15 000.00 | 22 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 510.00 | 41 272.00 | 1 086.00 | 443 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 392 490.00 | | 82 610.00 | 392 490.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 43 702.00 | | |
6T Sur comptes clients | 85 224.00 | 4 986.00 | 193.00 | 85 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 473.00 | 48 688.00 | 8 454.00 | 124 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 473.00 | 48 688.00 | 8 454.00 | 124 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 688.00 | 193.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 974 725.00 | 974 725.00 | | 974 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 427.00 | 36 427.00 | | 36 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 703.00 | 33 703.00 | | 33 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 181.00 | | | 66 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 150.00 | | | 75 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 145 486.00 | | | 1 145 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 968.00 | | | 94 968.00 |
VB T. V. A. | 16 159.00 | | | 16 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 796.00 | 13 796.00 | | 13 796.00 |
VI Groupe et associés | 545 685.00 | 545 685.00 | | 545 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 184.00 | | | 22 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 545 685.00 | | | 545 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 460.00 | | | 22 460.00 |
VP Divers | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 787.00 | 69 787.00 | | 69 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 247.00 | | | 44 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 479 859.00 | 1 338 528.00 | 141 331.00 | 1 479 859.00 |
VW T.V.A. | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 682 169.00 | 1 682 169.00 | | 1 682 169.00 |