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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 087.00 | 74 775.00 | 17 312.00 | 92 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 299.00 | 279 643.00 | 36 657.00 | 316 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BF Prêts | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 338.00 | 355 982.00 | 64 356.00 | 420 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 905.00 | | 117 905.00 | 117 905.00 |
BN En cours de production de biens | 85 513.00 | | 85 513.00 | 85 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 218.00 | 13 900.00 | 129 318.00 | 143 218.00 |
BZ Autres créances | 32 018.00 | | 32 018.00 | 32 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CF Disponibilités | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 578.00 | | 17 578.00 | 17 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 573.00 | 13 900.00 | 383 673.00 | 397 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 911.00 | 369 882.00 | 448 029.00 | 817 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 166 175.00 | | | 166 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
DK Provisions réglementées | 468.00 | | | 468.00 |
DL TOTAL (I) | 187 287.00 | | | 187 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 424.00 | | | 50 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 263.00 | | | 10 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 230.00 | | | 40 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 181.00 | | | 80 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 199.00 | | | 79 199.00 |
EA Autres dettes | 444.00 | | | 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 741.00 | | | 260 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 029.00 | | | 448 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 227.00 | | | 253 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 863.00 | | | 33 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 126.00 | | | 436 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 557.00 | 10 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 788.00 | 420 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 231.00 | 408 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 618.00 | | | 420 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 944.00 | | | 13 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 442.00 | 20 770.00 | 12 231.00 | 347 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 878.00 | 20 770.00 | 12 231.00 | 345 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 823.00 | | 1 355.00 | 1 823.00 |
6T Sur comptes clients | 11 031.00 | 3 348.00 | 479.00 | 11 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 031.00 | 3 348.00 | 479.00 | 11 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 854.00 | 3 348.00 | 1 834.00 | 12 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 348.00 | 479.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 181.00 | 80 181.00 | | 80 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 497.00 | 18 497.00 | | 18 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 170.00 | 37 170.00 | | 37 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 675.00 | 40 675.00 | | 40 675.00 |
UP Prêts | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
UX Autres créances clients | 126 950.00 | | | 126 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | | | 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 268.00 | | | 16 268.00 |
VB T. V. A. | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 904.00 | 33 904.00 | | 33 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 519.00 | 9 005.00 | 7 514.00 | 16 519.00 |
VI Groupe et associés | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 244.00 | | | 16 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 318.00 | | | 13 318.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 578.00 | | | 17 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 829.00 | 192 814.00 | 10 015.00 | 202 829.00 |
VW T.V.A. | 19 954.00 | 19 954.00 | | 19 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 741.00 | 253 227.00 | 7 514.00 | 260 741.00 |