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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 078.00 | 3 673.00 | 405.00 | 4 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 753.00 | 35 108.00 | 2 645.00 | 37 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 321.00 | 39 955.00 | 64 366.00 | 104 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 597 664.00 | 54 741.00 | 542 923.00 | 597 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 971.00 | 4 092.00 | 147 878.00 | 151 971.00 |
BZ Autres créances | 19 570.00 | | 19 570.00 | 19 570.00 |
CF Disponibilités | 165 709.00 | | 165 709.00 | 165 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 511.00 | 58 833.00 | 883 678.00 | 942 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 832.00 | 98 788.00 | 948 043.00 | 1 046 832.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 266 949.00 | 197 810.00 | | 266 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 627.00 | 69 139.00 | | 34 627.00 |
DL TOTAL (I) | 412 676.00 | 378 049.00 | | 412 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 698.00 | 24.00 | | 45 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 232.00 | 428 685.00 | | 444 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 071.00 | 31 384.00 | | 42 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 148.00 | 5 739.00 | | 1 148.00 |
EA Autres dettes | 2 218.00 | 2 214.00 | | 2 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 367.00 | 468 045.00 | | 535 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 043.00 | 846 093.00 | | 948 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 367.00 | 168 045.00 | | 535 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 698.00 | 24.00 | | 45 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 247 377.00 | 608 315.00 | 855 692.00 | 247 377.00 |
FG Production vendue services | 507.00 | 160.00 | 667.00 | 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 884.00 | 608 474.00 | 856 358.00 | 247 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 734 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 330.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 062.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 241.00 | 334.00 | | 241.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 350.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 641.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 641.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 709.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 830.00 | 24 087.00 | | 6 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 683.00 | 878 226.00 | | 862 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 055.00 | 809 087.00 | | 828 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 627.00 | 69 139.00 | | 34 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 310.00 | | 11.00 | 104 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 174.00 | | | 61 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 831.00 | | | 41 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 305.00 | | 11.00 | 1 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 240.00 | 7 715.00 | | 32 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 065.00 | 7 715.00 | | 31 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 56 410.00 | | 1 669.00 | 56 410.00 |
6T Sur comptes clients | 3 762.00 | 330.00 | | 3 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 172.00 | 330.00 | 1 669.00 | 60 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 172.00 | 330.00 | 1 669.00 | 60 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 330.00 | 1 669.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 071.00 | 42 071.00 | | 42 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 673.00 | | | 673.00 |
UX Autres créances clients | 147 588.00 | | | 147 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
VB T. V. A. | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 698.00 | 45 698.00 | | 45 698.00 |
VI Groupe et associés | 444 232.00 | 444 232.00 | | 444 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 236.00 | | | 11 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 137.00 | 169 082.00 | 5 055.00 | 174 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 367.00 | 535 367.00 | | 535 367.00 |