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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
AH Fonds commercial | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 648.00 | 344 122.00 | 29 526.00 | 373 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 883.00 | 350 633.00 | 17 250.00 | 367 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BF Prêts | 67 006.00 | | 67 006.00 | 67 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 858.00 | 695 806.00 | 114 052.00 | 809 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 165.00 | | 8 165.00 | 8 165.00 |
BN En cours de production de biens | 46 865.00 | | 46 865.00 | 46 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 130.00 | | 85 130.00 | 85 130.00 |
BZ Autres créances | 22 972.00 | | 22 972.00 | 22 972.00 |
CF Disponibilités | 44 032.00 | | 44 032.00 | 44 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 018.00 | | 213 018.00 | 213 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 876.00 | 695 806.00 | 327 070.00 | 1 022 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
DH Report à nouveau | 371.00 | | | 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 847.00 | | | -13 847.00 |
DL TOTAL (I) | 30 299.00 | | | 30 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 498.00 | | | 134 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 708.00 | | | 15 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 563.00 | | | 100 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 433.00 | | | 42 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 771.00 | | | 296 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 070.00 | | | 327 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 575.00 | | 11 575.00 | 11 575.00 |
FG Production vendue services | 921 559.00 | | 921 559.00 | 921 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 134.00 | | 933 134.00 | 933 134.00 |
FM Production stockée | | | -37 324.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 734.00 | |
GE Autres charges | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65.00 | | | 65.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 956.00 | | | 956.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | | | 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329.00 | | | 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 297.00 | | | 899 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 144.00 | | | 913 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 847.00 | | | -13 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 882.00 | | | 16 882.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 882.00 | | | 16 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 496.00 | | 75 278.00 | 735 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 915.00 | 809 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 915.00 | 741 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 175.00 | | 8 272.00 | 734 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | 67 006.00 | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 987.00 | 71 734.00 | 915.00 | 624 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 668.00 | 383.00 | | 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 319.00 | 71 351.00 | 915.00 | 624 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 708.00 | 15 708.00 | | 15 708.00 |
UP Prêts | -67 006.00 | -67 006.00 | | -67 006.00 |
VB T. V. A. | -1 021.00 | | | -1 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 498.00 | 52 255.00 | 82 243.00 | 134 498.00 |
VI Groupe et associés | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 070.00 | | | 67 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -62 172.00 | -62 172.00 | | -62 172.00 |
VW T.V.A. | 21 184.00 | 21 184.00 | | 21 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 778.00 | 92 534.00 | 82 243.00 | 174 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
ST Autres comptes | 94 135.00 | | | 94 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 358.00 | | | 17 358.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 882.00 | | | 16 882.00 |
YT Sous‐traitance | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 838.00 | | | 150 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 062.00 | | | 82 062.00 |
ZE Dividendes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 845.00 | | | 124 845.00 |