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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AP Constructions | 115 561.00 | 63 513.00 | 52 048.00 | 115 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 614.00 | 71 352.00 | 19 262.00 | 90 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 268.00 | 66 263.00 | 10 005.00 | 76 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 507.00 | 205 727.00 | 81 780.00 | 287 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
BN En cours de production de biens | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
BT Marchandises | 323 806.00 | | 323 806.00 | 323 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 003.00 | | 178 003.00 | 178 003.00 |
BZ Autres créances | 29 371.00 | | 29 371.00 | 29 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 353.00 | | 47 353.00 | 47 353.00 |
CF Disponibilités | 157 236.00 | | 157 236.00 | 157 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 854.00 | | 746 854.00 | 746 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 362.00 | 205 727.00 | 828 635.00 | 1 034 362.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 242 869.00 | | | 242 869.00 |
DH Report à nouveau | 114 976.00 | | | 114 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 380.00 | | | 15 380.00 |
DL TOTAL (I) | 389 724.00 | | | 389 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 255.00 | | | 247 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 624.00 | | | 47 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 116.00 | | | 86 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 304.00 | | | 51 304.00 |
EA Autres dettes | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 911.00 | | | 438 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 635.00 | | | 828 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 715.00 | | | 373 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151 896.00 | | | 151 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 624.00 | 47 624.00 | | 47 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 116.00 | 86 116.00 | | 86 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 022.00 | 211 572.00 | 450.00 | 212 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 911.00 | 373 715.00 | 65 195.00 | 438 911.00 |