| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
AH Fonds commercial | 92 697.00 | | 92 697.00 | 92 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 785.00 | 12 908.00 | 4 877.00 | 17 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 292.00 | 95 655.00 | 3 637.00 | 99 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 694.00 | 111 168.00 | 306 526.00 | 417 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 944.00 | | 34 944.00 | 34 944.00 |
BN En cours de production de biens | 15 141.00 | | 15 141.00 | 15 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 542.00 | 5 332.00 | 142 210.00 | 147 542.00 |
BZ Autres créances | 18 960.00 | | 18 960.00 | 18 960.00 |
CF Disponibilités | 96 388.00 | | 96 388.00 | 96 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 646.00 | | 12 646.00 | 12 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 620.00 | 5 332.00 | 320 288.00 | 325 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 314.00 | 116 500.00 | 626 814.00 | 743 314.00 |
CU Autres participations | 201 537.00 | | 201 537.00 | 201 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 19 215.00 | 19 215.00 | | 19 215.00 |
DH Report à nouveau | 95 184.00 | 92 301.00 | | 95 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 811.00 | 2 884.00 | | 15 811.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
DL TOTAL (I) | 307 340.00 | 290 399.00 | | 307 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 549.00 | 11 884.00 | | 1 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 788.00 | 3 632.00 | | 6 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 095.00 | 75 426.00 | | 64 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 272.00 | 58 933.00 | | 55 272.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 037.00 | 201 537.00 | | 180 037.00 |
EA Autres dettes | 11 733.00 | 12 985.00 | | 11 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 474.00 | 364 796.00 | | 319 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 814.00 | 655 195.00 | | 626 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 474.00 | 363 357.00 | | 319 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 489 133.00 | | 489 133.00 | 489 133.00 |
FG Production vendue services | 270 964.00 | | 270 964.00 | 270 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 098.00 | | 760 098.00 | 760 098.00 |
FM Production stockée | | | -7 952.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 853.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 910.00 | 5 514.00 | | 910.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 777.00 | | | 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | 452.00 | | 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293.00 | 452.00 | | 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 565.00 | -452.00 | | 1 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -295.00 | -2 135.00 | | -295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 063.00 | 695 396.00 | | 762 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 252.00 | 692 513.00 | | 746 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 811.00 | 2 884.00 | | 15 811.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 291.00 | 19 474.00 | | 30 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 847.00 | | 4 907.00 | 412 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122.00 | 417 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122.00 | 117 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 302.00 | | | 95 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 293.00 | | 4 907.00 | 112 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 252.00 | | | 205 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 394.00 | 11 851.00 | 76.00 | 99 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 390.00 | 215.00 | | 2 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 004.00 | 11 636.00 | 76.00 | 97 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 398.00 | 853.00 | 919.00 | 5 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 398.00 | 853.00 | 919.00 | 5 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 398.00 | 853.00 | 919.00 | 5 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 853.00 | 919.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 095.00 | 64 095.00 | | 64 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 542.00 | 24 542.00 | | 24 542.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 037.00 | 180 037.00 | | 180 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
UX Autres créances clients | 134 660.00 | | | 134 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
VB T. V. A. | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VI Groupe et associés | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
VP Divers | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439.00 | | | 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 646.00 | | | 12 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 718.00 | 179 148.00 | 3 570.00 | 182 718.00 |
VW T.V.A. | 22 955.00 | 22 955.00 | | 22 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 474.00 | 319 474.00 | | 319 474.00 |