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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 163.00 | 5 272.00 | 2 891.00 | 8 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 823.00 | 5 272.00 | 6 551.00 | 11 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 074 230.00 | | 1 074 230.00 | 1 074 230.00 |
CF Disponibilités | 535 510.00 | | 535 510.00 | 535 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 988 594.00 | | 1 988 594.00 | 1 988 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 418.00 | 5 272.00 | 1 995 146.00 | 2 000 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 99 617.00 | 99 617.00 | | 99 617.00 |
DH Report à nouveau | 47 708.00 | | | 47 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 338.00 | 247 708.00 | | 98 338.00 |
DL TOTAL (I) | 278 662.00 | 380 325.00 | | 278 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 679.00 | 968 030.00 | | 844 679.00 |
EA Autres dettes | 55 189.00 | 24 629.00 | | 55 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 716 484.00 | 2 304 249.00 | | 1 716 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 146.00 | 2 684 573.00 | | 1 995 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 355 261.00 | | 5 355 261.00 | 5 355 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 355 261.00 | | 5 355 261.00 | 5 355 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 377 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 445 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 663 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 032 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 366.00 | |
GE Autres charges | | | 2 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 278 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 403.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 403.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -403.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 34 023.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 57 665.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 377 226.00 | 6 887 054.00 | | 5 377 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 278 888.00 | 6 639 346.00 | | 5 278 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 338.00 | 247 708.00 | | 98 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 163.00 | | 3 660.00 | 8 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 660.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 906.00 | 2 366.00 | | 2 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 906.00 | 2 366.00 | | 2 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844 679.00 | 844 679.00 | | 844 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 914.00 | 220 914.00 | | 220 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 144.00 | 376 144.00 | | 376 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 189.00 | 55 189.00 | | 55 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
UX Autres créances clients | 1 074 230.00 | | | 1 074 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 746.00 | | | 9 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 825.00 | | | 825.00 |
VB T. V. A. | 152 004.00 | | | 152 004.00 |
VI Groupe et associés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 198 170.00 | | | 198 170.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 970.00 | | | 15 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 968.00 | | | 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 456 733.00 | 1 453 073.00 | 3 660.00 | 1 456 733.00 |
VW T.V.A. | 219 400.00 | 219 400.00 | | 219 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 716 484.00 | 1 716 484.00 | | 1 716 484.00 |