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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 573.00 | 1 011.00 | 562.00 | 1 573.00 |
AH Fonds commercial | 13 651.00 | | 13 651.00 | 13 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 001.00 | 30 425.00 | 3 576.00 | 34 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 848.00 | 62 164.00 | 19 684.00 | 81 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 073.00 | 93 599.00 | 37 474.00 | 131 073.00 |
BT Marchandises | 437 569.00 | 33 372.00 | 404 196.00 | 437 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 219.00 | 20 354.00 | 562 866.00 | 583 219.00 |
BZ Autres créances | 18 579.00 | | 18 579.00 | 18 579.00 |
CF Disponibilités | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 289.00 | 53 726.00 | 987 563.00 | 1 041 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 362.00 | 147 325.00 | 1 025 037.00 | 1 172 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 273 574.00 | 274 023.00 | | 273 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 458.00 | 21 551.00 | | 24 458.00 |
DL TOTAL (I) | 309 031.00 | 306 574.00 | | 309 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 405.00 | 51 139.00 | | 185 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 817.00 | 13 339.00 | | 15 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 131.00 | 305 451.00 | | 417 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 580.00 | 74 073.00 | | 80 580.00 |
EA Autres dettes | 17 073.00 | | | 17 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 006.00 | 444 002.00 | | 716 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 037.00 | 750 575.00 | | 1 025 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 648.00 | 406 235.00 | | 690 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147 623.00 | 1 112.00 | | 147 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 242 153.00 | | 2 242 153.00 | 2 242 153.00 |
FG Production vendue services | 148 850.00 | | 148 850.00 | 148 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 391 003.00 | | 2 391 003.00 | 2 391 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 414 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 164 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -170 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 773.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 377 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 425.00 | 13 771.00 | | 4 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | | | 51.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 007.00 | 7 701.00 | | 7 007.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18.00 | 118.00 | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 024.00 | 7 819.00 | | 7 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 973.00 | -7 819.00 | | -6 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 872.00 | 2 844.00 | | 2 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 414 927.00 | 1 895 958.00 | | 2 414 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 390 470.00 | 1 874 407.00 | | 2 390 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 458.00 | 21 551.00 | | 24 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 941.00 | | 7 806.00 | 126 941.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 674.00 | 131 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 780.00 | 15 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 894.00 | 115 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 004.00 | | | 16 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 937.00 | | 7 806.00 | 110 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 625.00 | 5 648.00 | 3 674.00 | 91 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 479.00 | 312.00 | 780.00 | 1 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 146.00 | 5 336.00 | 2 894.00 | 90 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 600.00 | 6 772.00 | | 26 600.00 |
6T Sur comptes clients | 38 789.00 | 1.00 | 18 436.00 | 38 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 389.00 | 6 773.00 | 18 436.00 | 65 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 389.00 | 6 773.00 | 18 436.00 | 65 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 131.00 | 417 131.00 | | 417 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 597.00 | 19 597.00 | | 19 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 674.00 | 26 674.00 | | 26 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 073.00 | 17 073.00 | | 17 073.00 |
UX Autres créances clients | 558 877.00 | | | 558 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 342.00 | | | 24 342.00 |
VB T. V. A. | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 623.00 | 147 623.00 | | 147 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 782.00 | 12 424.00 | 25 357.00 | 37 782.00 |
VI Groupe et associés | 15 817.00 | 15 817.00 | | 15 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
VP Divers | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 370.00 | 603 370.00 | | 603 370.00 |
VW T.V.A. | 31 122.00 | 31 122.00 | | 31 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 006.00 | 690 648.00 | 25 357.00 | 716 006.00 |