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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 783.00 | 2 427.00 | 356.00 | 2 783.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 939.00 | 24 408.00 | 8 531.00 | 32 939.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 772.00 | 26 835.00 | 48 937.00 | 75 772.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
060 Stock marchandises | 14 720.00 | | 14 720.00 | 14 720.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 784.00 | | 11 784.00 | 11 784.00 |
072 Créances – Autres | 12 522.00 | | 12 522.00 | 12 522.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
084 Disponibilités | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
092 Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 564.00 | | 73 564.00 | 73 564.00 |
110 Total général Actif | 149 336.00 | 26 835.00 | 122 501.00 | 149 336.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 577.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 958.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 079.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 052.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 683.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 635.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 416.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 443.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 820.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 553.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 501.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 690.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 664.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 117 543.00 | 216 716.00 | | 117 543.00 |
214 Production vendue de biens – France | -2 019.00 | -4 773.00 | | -2 019.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 764.00 | 144 402.00 | | 192 764.00 |
222 Production stockée | -19 368.00 | 26 331.00 | | -19 368.00 |
230 Autres produits | 98.00 | 2 424.00 | | 98.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 018.00 | 385 100.00 | | 289 018.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -102.00 | 1 607.00 | | -102.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 226.00 | 158 287.00 | | 94 226.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -164.00 | -62.00 | | -164.00 |
242 Autres charges externes. | 84 813.00 | 94 393.00 | | 84 813.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 032.00 | 5 627.00 | | 3 032.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 820.00 | 81 336.00 | | 68 820.00 |
252 Charges sociales | 25 626.00 | 24 219.00 | | 25 626.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 021.00 | 5 511.00 | | 4 021.00 |
262 Autres charges | 1 242.00 | 227.00 | | 1 242.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 514.00 | 371 145.00 | | 281 514.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 504.00 | 13 955.00 | | 7 504.00 |
294 Charges financières | 4 382.00 | 4 788.00 | | 4 382.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 043.00 | 6 051.00 | | 2 043.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 079.00 | 3 117.00 | | 1 079.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 522.00 | | | 61 522.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 294 938.00 | | | 294 938.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 082.00 | | | 74 082.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 690.00 | | | 1 690.00 |