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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 405 041.00 | 85 000.00 | 320 041.00 | 405 041.00 |
AP Constructions | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 471.00 | 31 051.00 | 1 421.00 | 32 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 624.00 | 125 147.00 | 321 477.00 | 446 624.00 |
BT Marchandises | 47 470.00 | 2 638.00 | 44 832.00 | 47 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
BZ Autres créances | 50 783.00 | | 50 783.00 | 50 783.00 |
CF Disponibilités | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 209.00 | 2 638.00 | 99 571.00 | 102 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 833.00 | 127 785.00 | 421 048.00 | 548 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 168 636.00 | | | 168 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 679.00 | | | 23 679.00 |
DL TOTAL (I) | 203 315.00 | | | 203 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 294.00 | | | 87 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 645.00 | | | 34 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 413.00 | | | 43 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
EA Autres dettes | 45 055.00 | | | 45 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 733.00 | | | 217 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 048.00 | | | 421 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 733.00 | | | 217 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 304.00 | | | 38 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203 123.00 | | 203 123.00 | 203 123.00 |
FG Production vendue services | 57 837.00 | | 57 837.00 | 57 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 961.00 | | 260 961.00 | 260 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 204.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 638.00 | |
GE Autres charges | | | 1 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 228.00 | | | 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 449.00 | | | 262 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 770.00 | | | 238 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 679.00 | | | 23 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 624.00 | | | 446 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 041.00 | | | 405 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 568.00 | | | 41 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 943.00 | 1 204.00 | | 38 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 943.00 | 1 204.00 | | 38 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 68 000.00 | 17 000.00 | | 68 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 638.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 000.00 | 19 638.00 | | 68 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 000.00 | 19 638.00 | | 68 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 638.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 413.00 | 43 413.00 | | 43 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 055.00 | 45 055.00 | | 45 055.00 |
UX Autres créances clients | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
VB T. V. A. | 440.00 | | | 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 304.00 | 38 304.00 | | 38 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 990.00 | 48 990.00 | | 48 990.00 |
VI Groupe et associés | 34 645.00 | 34 645.00 | | 34 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 026.00 | | | 47 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 343.00 | | | 50 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401.00 | | | 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 221.00 | 53 221.00 | | 53 221.00 |
VW T.V.A. | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 733.00 | 217 733.00 | | 217 733.00 |