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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
028 Immobilisations corporelles | 153 504.00 | 107 583.00 | 45 921.00 | 153 504.00 |
040 Immobilisations financières | 802 802.00 | 313 823.00 | 488 979.00 | 802 802.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 957 655.00 | 422 755.00 | 534 900.00 | 957 655.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 208.00 | | 68 208.00 | 68 208.00 |
072 Créances – Autres | 1 255 389.00 | | 1 255 389.00 | 1 255 389.00 |
084 Disponibilités | 17 873.00 | | 17 873.00 | 17 873.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 341 471.00 | | 1 341 471.00 | 1 341 471.00 |
110 Total général Actif | 2 299 127.00 | 422 755.00 | 1 876 372.00 | 2 299 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 530 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 743.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 127.00 | |
134 Report à nouveau | | | -832 211.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 831.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 712 829.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 061.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 140 849.00 | | |
172 Autres dettes | | | 160 403.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 543.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 876 372.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
242 Autres charges externes. | 29 768.00 | | | 29 768.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 907.00 | | | 907.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
252 Charges sociales | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 699.00 | | | 16 699.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 506.00 | | | 75 506.00 |
270 Résultat d’exploitation | -47 006.00 | | | -47 006.00 |
280 Produits financiers | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
294 Charges financières | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -39 831.00 | | | -39 831.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 986 301.00 | | | 986 301.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 645.00 | | | 28 645.00 |