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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 394.00 | 7 804.00 | 590.00 | 8 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 190.00 | 39 942.00 | 2 247.00 | 42 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 393.00 | 50 526.00 | 2 867.00 | 53 393.00 |
BT Marchandises | 133 680.00 | | 133 680.00 | 133 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BZ Autres créances | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
CF Disponibilités | 6 754.00 | | 6 754.00 | 6 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 342.00 | | 149 342.00 | 149 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 736.00 | 50 526.00 | 152 209.00 | 202 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -175 420.00 | | | -175 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 719.00 | | | -21 719.00 |
DL TOTAL (I) | -180 639.00 | | | -180 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 796.00 | | | 189 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 249.00 | | | 125 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 392.00 | | | 14 392.00 |
EA Autres dettes | 231.00 | | | 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 849.00 | | | 332 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 209.00 | | | 152 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 667.00 | | | 329 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 275 615.00 | | 275 615.00 | 275 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 615.00 | | 275 615.00 | 275 615.00 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 702.00 | |
GE Autres charges | | | 1 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 183.00 | | | 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | | | -81.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 642.00 | | | 275 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 361.00 | | | 297 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 719.00 | | | -21 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 393.00 | | | 53 393.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 393.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 190.00 | | | 42 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 825.00 | 3 702.00 | | 46 825.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 054.00 | 750.00 | | 7 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 991.00 | 2 952.00 | | 36 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 249.00 | 125 249.00 | | 125 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 446.00 | | | 446.00 |
VB T. V. A. | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
VI Groupe et associés | 189 796.00 | 189 796.00 | | 189 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 311.00 | | | 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575.00 | | | 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 726.00 | 8 696.00 | 30.00 | 8 726.00 |
VW T.V.A. | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 667.00 | 329 667.00 | | 329 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 977.00 | | | 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
ST Autres comptes | 11 028.00 | | | 11 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 155.00 | | | 34 155.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 204.00 | | | 64 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 309.00 | | | 39 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 774.00 | | | 53 774.00 |