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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 635.00 | 2 578.00 | 57.00 | 2 635.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 895.00 | 55 761.00 | 35 134.00 | 90 895.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 530.00 | 58 339.00 | 35 191.00 | 93 530.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
060 Stock marchandises | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
072 Créances – Autres | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
084 Disponibilités | 20 796.00 | | 20 796.00 | 20 796.00 |
092 Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 489.00 | | 33 489.00 | 33 489.00 |
110 Total général Actif | 127 019.00 | 58 339.00 | 68 680.00 | 127 019.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 465.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 497.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 462.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 284.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 323.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 423.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 611.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 218.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 680.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 691.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 971.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 105.00 | 9 145.00 | | 11 105.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 143.00 | 97 315.00 | | 100 143.00 |
230 Autres produits | 9 332.00 | 2 755.00 | | 9 332.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 580.00 | 109 215.00 | | 120 580.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 756.00 | 4 272.00 | | 3 756.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 754.00 | -594.00 | | 754.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 565.00 | 5 967.00 | | 9 565.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 806.00 | 2 875.00 | | 806.00 |
242 Autres charges externes. | 41 690.00 | 37 448.00 | | 41 690.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 238.00 | 4 578.00 | | 4 238.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 664.00 | 42 117.00 | | 43 664.00 |
252 Charges sociales | 3 538.00 | 3 981.00 | | 3 538.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 670.00 | 6 858.00 | | 6 670.00 |
262 Autres charges | 212.00 | 5.00 | | 212.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 892.00 | 107 508.00 | | 114 892.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 688.00 | 1 707.00 | | 5 688.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 269.00 | 228.00 | | 269.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -1 200.00 | | -1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 497.00 | 2 679.00 | | 6 497.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 840.00 | | | 69 840.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 691.00 | | | 23 691.00 |