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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 183.00 | 66 258.00 | 16 925.00 | 83 183.00 |
040 Immobilisations financières | 8 533.00 | | 8 533.00 | 8 533.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 416.00 | 67 958.00 | 25 458.00 | 93 416.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 442.00 | | 6 442.00 | 6 442.00 |
072 Créances – Autres | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
084 Disponibilités | 9 794.00 | | 9 794.00 | 9 794.00 |
092 Charges constatées d’avance | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 821.00 | | 21 821.00 | 21 821.00 |
110 Total général Actif | 115 237.00 | 67 958.00 | 47 279.00 | 115 237.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 507.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 659.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 586.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 391.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 035.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 620.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 279.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 239 244.00 | 203 680.00 | | 239 244.00 |
230 Autres produits | 4 246.00 | 2 120.00 | | 4 246.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 490.00 | 205 800.00 | | 243 490.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 027.00 | 63 031.00 | | 71 027.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 484.00 | -176.00 | | 484.00 |
242 Autres charges externes. | 57 651.00 | 55 968.00 | | 57 651.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 113.00 | 4 839.00 | | 5 113.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 087.00 | 54 807.00 | | 69 087.00 |
252 Charges sociales | 16 812.00 | 17 603.00 | | 16 812.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 894.00 | 6 026.00 | | 5 894.00 |
262 Autres charges | 487.00 | 341.00 | | 487.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 555.00 | 202 438.00 | | 226 555.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 935.00 | 3 363.00 | | 16 935.00 |
290 Produits exceptionnels | | 50 000.00 | | |
294 Charges financières | 6.00 | 537.00 | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 777.00 | 844.00 | | 15 777.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 178.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 152.00 | 51 804.00 | | 1 152.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 420.00 | | | 420.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 842.00 | | | 87 842.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 574.00 | | | 5 574.00 |