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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745.00 | 691.00 | 53.00 | 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 735.00 | 691.00 | 296 043.00 | 296 735.00 |
BZ Autres créances | 20 820.00 | | 20 820.00 | 20 820.00 |
CF Disponibilités | 56 008.00 | | 56 008.00 | 56 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 867.00 | | 76 867.00 | 76 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 602.00 | 691.00 | 372 911.00 | 373 602.00 |
CU Autres participations | 295 990.00 | | 295 990.00 | 295 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 890.00 | 42 890.00 | | 42 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
DG Autres réserves | 241 231.00 | 185 636.00 | | 241 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 923.00 | 55 595.00 | | 58 923.00 |
DL TOTAL (I) | 347 334.00 | 288 410.00 | | 347 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39 767.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 154.00 | 13 140.00 | | 13 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 399.00 | 2 267.00 | | 2 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 023.00 | 10 150.00 | | 10 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 576.00 | 65 325.00 | | 25 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 911.00 | 353 735.00 | | 372 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 576.00 | 65 325.00 | | 25 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 136.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -136.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 692.00 | 3 129.00 | | 3 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 923.00 | 55 959.00 | | 58 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 735.00 | | | 296 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745.00 | | | 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 990.00 | | | 295 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443.00 | 248.00 | | 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443.00 | 248.00 | | 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VB T. V. A. | 384.00 | | | 384.00 |
VC Groupe et associés | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
VI Groupe et associés | 13 154.00 | 13 154.00 | | 13 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 361.00 | | | 38 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 519.00 | | | 12 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 858.00 | 20 858.00 | | 20 858.00 |
VW T.V.A. | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 576.00 | 25 576.00 | | 25 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
ST Autres comptes | 12 131.00 | | | 12 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 296.00 | | | 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 296.00 | | | 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 349.00 | | | 15 349.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |