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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 096.00 | 11 434.00 | 7 662.00 | 19 096.00 |
AH Fonds commercial | 78 819.00 | | 78 819.00 | 78 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 332.00 | 65 549.00 | 14 782.00 | 80 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 667.00 | 76 984.00 | 111 683.00 | 188 667.00 |
BT Marchandises | 15 861.00 | | 15 861.00 | 15 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 992.00 | | 127 992.00 | 127 992.00 |
BZ Autres créances | 70 189.00 | | 70 189.00 | 70 189.00 |
CF Disponibilités | 42 682.00 | | 42 682.00 | 42 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 138.00 | | 39 138.00 | 39 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 862.00 | | 295 862.00 | 295 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 529.00 | 76 984.00 | 407 545.00 | 484 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 115.00 | 48 189.00 | | 17 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 999.00 | -31 074.00 | | 6 999.00 |
DL TOTAL (I) | 35 114.00 | 28 115.00 | | 35 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 003.00 | 25 742.00 | | 35 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 594.00 | 16 598.00 | | 22 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 303.00 | 1 680.00 | | 33 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 803.00 | 106 503.00 | | 103 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 572.00 | 60 938.00 | | 39 572.00 |
EA Autres dettes | 33 647.00 | 23 099.00 | | 33 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 509.00 | 111 980.00 | | 104 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 431.00 | 346 540.00 | | 372 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 545.00 | 374 654.00 | | 407 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 015.00 | 331 051.00 | | 367 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 462.00 | | | 19 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 281.00 | | 17 281.00 | 17 281.00 |
FD Production vendue biens | 654 563.00 | 44 596.00 | 699 159.00 | 654 563.00 |
FG Production vendue services | 360 460.00 | 62 141.00 | 422 601.00 | 360 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 304.00 | 106 737.00 | 1 139 041.00 | 1 032 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 322.00 | |
GE Autres charges | | | 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 443.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 018.00 | 30 247.00 | | 29 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 427.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 427.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 816.00 | 8 924.00 | | 3 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 465.00 | | | 11 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 281.00 | 8 924.00 | | 15 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 281.00 | -8 497.00 | | -5 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 911.00 | 1 113 351.00 | | 1 153 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 912.00 | 1 144 425.00 | | 1 146 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 999.00 | -31 074.00 | | 6 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 117.00 | | 19 430.00 | 181 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 880.00 | 188 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 880.00 | 80 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 265.00 | | 6 650.00 | 91 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 432.00 | | 12 780.00 | 79 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 077.00 | 15 322.00 | 415.00 | 62 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 971.00 | 1 463.00 | | 9 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 105.00 | 13 859.00 | 415.00 | 52 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 803.00 | 103 803.00 | | 103 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 963.00 | 20 963.00 | | 20 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 647.00 | 33 647.00 | | 33 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 509.00 | 104 509.00 | | 104 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
UX Autres créances clients | 127 992.00 | | | 127 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
VB T. V. A. | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 515.00 | 19 515.00 | | 19 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 488.00 | 10 072.00 | 5 416.00 | 15 488.00 |
VI Groupe et associés | 22 594.00 | 22 594.00 | | 22 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 172.00 | | | 10 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 908.00 | | | 53 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 138.00 | | | 39 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 439.00 | 237 319.00 | 10 120.00 | 247 439.00 |
VW T.V.A. | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 128.00 | 333 712.00 | 5 416.00 | 339 128.00 |