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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 16 008.00 | | 16 008.00 | 16 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 842.00 | 141 794.00 | 79 048.00 | 220 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 624.00 | 67 236.00 | 29 388.00 | 96 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 230.00 | 209 830.00 | 127 400.00 | 337 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 748.00 | | 96 748.00 | 96 748.00 |
BN En cours de production de biens | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 388.00 | 1 119.00 | 90 269.00 | 91 388.00 |
BZ Autres créances | 20 289.00 | | 20 289.00 | 20 289.00 |
CF Disponibilités | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 576.00 | 1 119.00 | 244 457.00 | 245 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 807.00 | 210 949.00 | 371 857.00 | 582 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
CU Autres participations | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 8 749.00 | 6 190.00 | | 8 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 622.00 | 2 559.00 | | 1 622.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 415.00 | 3 420.00 | | 2 415.00 |
DL TOTAL (I) | 78 786.00 | 78 169.00 | | 78 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 834.00 | 46 486.00 | | 123 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 038.00 | 85 761.00 | | 76 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 945.00 | 61 269.00 | | 62 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 254.00 | 48 189.00 | | 30 254.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 056.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 293 071.00 | 243 761.00 | | 293 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 857.00 | 321 930.00 | | 371 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 728.00 | 218 366.00 | | 234 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 926.00 | | | 32 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 396.00 | | 73 056.00 | 267 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 222.00 | 337 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 222.00 | 317 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 808.00 | | | 16 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 748.00 | | 71 940.00 | 248 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 116.00 | 1 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 595.00 | 20 457.00 | 3 222.00 | 192 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 795.00 | 20 457.00 | 3 222.00 | 191 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 119.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 119.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 119.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 119.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 945.00 | 62 945.00 | | 62 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 233.00 | 12 233.00 | | 12 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
UX Autres créances clients | 90 157.00 | | | 90 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 293.00 | | | 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
VB T. V. A. | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 800.00 | 33 800.00 | | 33 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 034.00 | 31 692.00 | 58 343.00 | 90 034.00 |
VI Groupe et associés | 76 038.00 | 76 038.00 | | 76 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 330.00 | | | 23 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
VP Divers | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 179.00 | 117 179.00 | | 117 179.00 |
VW T.V.A. | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 071.00 | 234 728.00 | 58 343.00 | 293 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 114.00 | 2 657.00 | | 4 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 395.00 | 7 833.00 | | 9 395.00 |
ST Autres comptes | 107 337.00 | 115 716.00 | | 107 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 991.00 | 36 026.00 | | 35 991.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 11.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 295.00 | 27 216.00 | | 12 295.00 |
YT Sous‐traitance | 2 703.00 | 187.00 | | 2 703.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 801.00 | 2 808.00 | | 2 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 915.00 | 5 465.00 | | 6 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 107.00 | 100 654.00 | | 109 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 377.00 | 63 486.00 | | 81 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 427.00 | 159 761.00 | | 155 427.00 |