| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 220.00 | 110 335.00 | 57 885.00 | 168 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 030.00 | 22 937.00 | 41 093.00 | 64 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 643.00 | | 9 643.00 | 9 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 893.00 | 133 271.00 | 408 622.00 | 541 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 441.00 | | 9 441.00 | 9 441.00 |
BT Marchandises | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 47 681.00 | | 47 681.00 | 47 681.00 |
CF Disponibilités | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 855.00 | | 9 855.00 | 9 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 759.00 | | 73 759.00 | 73 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 652.00 | 133 271.00 | 482 381.00 | 615 652.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 187 217.00 | 95 368.00 | | 187 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 320.00 | 91 849.00 | | 91 320.00 |
DL TOTAL (I) | 284 037.00 | 192 717.00 | | 284 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 384.00 | 126 103.00 | | 102 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 130.00 | 41 707.00 | | 9 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 862.00 | 24 083.00 | | 22 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 969.00 | 57 469.00 | | 63 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 344.00 | 249 362.00 | | 198 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 381.00 | 442 079.00 | | 482 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 213.00 | 203 179.00 | | 167 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 398.00 | 10 528.00 | | 16 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 492.00 | | 18 492.00 | 18 492.00 |
FD Production vendue biens | 1 025 681.00 | | 1 025 681.00 | 1 025 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 173.00 | | 1 044 173.00 | 1 044 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 630.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 790.00 | 8 449.00 | | 790.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 398.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 398.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 528.00 | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | 528.00 | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142.00 | 870.00 | | -142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 216.00 | 22 762.00 | | 22 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 718.00 | 977 544.00 | | 1 057 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 398.00 | 885 695.00 | | 966 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 320.00 | 91 849.00 | | 91 320.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 905.00 | 1 451.00 | | 26 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 223.00 | | 63 670.00 | 478 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 580.00 | | 63 670.00 | 168 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 641.00 | 22 630.00 | | 110 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 641.00 | 22 630.00 | | 110 641.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 862.00 | 22 862.00 | | 22 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 822.00 | 39 822.00 | | 39 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 128.00 | 20 128.00 | | 20 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
VB T. V. A. | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 384.00 | 71 253.00 | 31 131.00 | 102 384.00 |
VI Groupe et associés | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 900.00 | | | 43 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 355.00 | | | 73 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 457.00 | | | 27 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 179.00 | 57 536.00 | 9 643.00 | 67 179.00 |
VW T.V.A. | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 344.00 | 167 213.00 | 31 131.00 | 198 344.00 |