| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 444 834.00 | 33 380.00 | 411 455.00 | 444 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 242.00 | 3 887.00 | 13 355.00 | 17 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 912.00 | 8 055.00 | 1 857.00 | 9 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 948.00 | 45 322.00 | 448 626.00 | 493 948.00 |
BT Marchandises | 343 000.00 | | 343 000.00 | 343 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
BZ Autres créances | 166 297.00 | | 166 297.00 | 166 297.00 |
CF Disponibilités | 30 516.00 | | 30 516.00 | 30 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 600.00 | | 544 600.00 | 544 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 548.00 | 45 322.00 | 993 226.00 | 1 038 548.00 |
CU Autres participations | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DH Report à nouveau | 136 483.00 | 87 235.00 | | 136 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 994.00 | 102 648.00 | | 27 994.00 |
DL TOTAL (I) | 164 917.00 | 190 323.00 | | 164 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 384.00 | 579 431.00 | | 495 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 954.00 | 402 790.00 | | 217 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 751.00 | 273 635.00 | | 95 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 608.00 | 17 894.00 | | 9 608.00 |
EA Autres dettes | 9 612.00 | 79 500.00 | | 9 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 309.00 | 1 353 250.00 | | 828 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 226.00 | 1 543 573.00 | | 993 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 814.00 | 1 062 363.00 | | 365 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 270 841.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 548.00 | 200 600.00 | | 315 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 500.00 | 4 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 200.00 | 493 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 700.00 | 488 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 088.00 | 200 600.00 | | 304 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 306.00 | 24 228.00 | 15 212.00 | 36 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 306.00 | 24 228.00 | 15 212.00 | 36 306.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 421.00 | 152 421.00 | | 152 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 751.00 | 95 751.00 | | 95 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 145.00 | 75 145.00 | | 75 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 384.00 | 32 889.00 | 131 116.00 | 495 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221 287.00 | | | 221 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 485.00 | | | 49 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 084.00 | 171 084.00 | 3 000.00 | 174 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 309.00 | 365 814.00 | 131 116.00 | 828 309.00 |