| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 088.00 | 1 488.00 | 3 600.00 | 5 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 036.00 | 9 693.00 | 1 343.00 | 11 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 323.00 | 11 380.00 | 4 943.00 | 16 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 649.00 | | 22 649.00 | 22 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 549.00 | | 176 549.00 | 176 549.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 497.00 | | 202 497.00 | 202 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 820.00 | 11 380.00 | 207 440.00 | 218 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 178 548.00 | 128 700.00 | | 178 548.00 |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 568.00 | 128 701.00 | | 178 568.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 085.00 | 78 668.00 | | 104 085.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 15 892.00 | -1 035.00 | | 15 892.00 |
242 Autres charges externes. | 10 047.00 | 16 397.00 | | 10 047.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 142.00 | 379.00 | | 142.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 162.00 | 15 145.00 | | 16 162.00 |
252 Charges sociales | 2 431.00 | 1 588.00 | | 2 431.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 914.00 | 1 879.00 | | 2 914.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 648.00 | 18 991.00 | | 21 648.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 895.00 | 15 680.00 | | 26 895.00 |
280 Produits financiers | | 894.00 | | |
294 Charges financières | 513.00 | 461.00 | | 513.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 644.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 855.00 | 2 353.00 | | 3 855.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 527.00 | 13 117.00 | | 22 527.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 52 812.00 | 39 695.00 | | 52 812.00 |
DH Report à nouveau | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 527.00 | 13 117.00 | | 22 527.00 |
DL TOTAL (I) | 96 119.00 | 73 592.00 | | 96 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 347.00 | 9 781.00 | | 5 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 882.00 | 13 702.00 | | 31 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 605.00 | 30 128.00 | | 38 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 321.00 | 78 824.00 | | 111 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 440.00 | 152 416.00 | | 207 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 323.00 | | | 16 323.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 124.00 | | | 16 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 466.00 | 2 914.00 | | 8 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 267.00 | 2 914.00 | | 8 267.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 882.00 | 31 882.00 | | 31 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 487.00 | 35 487.00 | | 35 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 848.00 | 179 848.00 | | 179 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 321.00 | 111 321.00 | | 111 321.00 |