| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 525.00 | 1 273.00 | 4 252.00 | 5 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 899.00 | 27 052.00 | 27 847.00 | 54 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 206.00 | 30 107.00 | 32 099.00 | 62 206.00 |
BN En cours de production de biens | 56 417.00 | | 56 417.00 | 56 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 225.00 | 5 998.00 | 174 226.00 | 180 225.00 |
BZ Autres créances | 25 505.00 | | 25 505.00 | 25 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 37 946.00 | | 37 946.00 | 37 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 573.00 | 5 998.00 | 328 574.00 | 334 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 778.00 | 36 105.00 | 360 673.00 | 396 778.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
DG Autres réserves | 77 517.00 | 77 517.00 | | 77 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 263.00 | 58 001.00 | | 47 263.00 |
DL TOTAL (I) | 135 143.00 | 145 881.00 | | 135 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | 725.00 | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 801.00 | 67 295.00 | | 63 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 086.00 | 45 672.00 | | 40 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 138.00 | 75 347.00 | | 95 138.00 |
EA Autres dettes | 11 659.00 | 15.00 | | 11 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 760.00 | 13 948.00 | | 14 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 530.00 | 203 002.00 | | 225 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 673.00 | 348 882.00 | | 360 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 530.00 | 203 002.00 | | 225 530.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 084.00 | | 45 084.00 | 45 084.00 |
FG Production vendue services | 475 143.00 | 67 465.00 | 542 608.00 | 475 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 227.00 | 67 465.00 | 587 692.00 | 520 227.00 |
FM Production stockée | | | 40 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 998.00 | |
GE Autres charges | | | 7 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 570.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 300.00 | 4 150.00 | | 7 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 444.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 444.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 306.00 | 2 621.00 | | 1 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 306.00 | 2 621.00 | | 1 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 306.00 | -177.00 | | -1 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 001.00 | 11 908.00 | | 9 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 832.00 | 604 026.00 | | 630 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 568.00 | 546 025.00 | | 583 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 263.00 | 58 001.00 | | 47 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 069.00 | | 7 852.00 | 56 069.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 287.00 | | 7 852.00 | 54 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 182.00 | 10 334.00 | 409.00 | 20 182.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 400.00 | 10 334.00 | 409.00 | 18 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 998.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 998.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 998.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 998.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 086.00 | 40 086.00 | | 40 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 604.00 | 20 604.00 | | 20 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 082.00 | 26 082.00 | | 26 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |
UX Autres créances clients | 180 225.00 | | | 180 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 340.00 | | | 340.00 |
VB T. V. A. | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 63 801.00 | 63 801.00 | | 63 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
VP Divers | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 509.00 | 207 509.00 | | 207 509.00 |
VW T.V.A. | 41 918.00 | 41 918.00 | | 41 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 530.00 | 225 530.00 | | 225 530.00 |