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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 875.00 | 10 333.00 | 13 541.00 | 23 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 480.00 | 5 100.00 | 380.00 | 5 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 629.00 | 8 357.00 | 5 271.00 | 13 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 201.00 | 23 791.00 | 20 409.00 | 44 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 521.00 | 7 725.00 | 72 796.00 | 80 521.00 |
BZ Autres créances | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
CF Disponibilités | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 010.00 | 7 725.00 | 79 285.00 | 87 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 212.00 | 31 516.00 | 99 695.00 | 131 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 25 692.00 | | | 25 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 546.00 | | | 14 546.00 |
DL TOTAL (I) | 45 739.00 | | | 45 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 173.00 | | | 29 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 373.00 | | | 22 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 956.00 | | | 53 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 695.00 | | | 99 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 996.00 | | | 32 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 411.00 | | 152 411.00 | 152 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 411.00 | | 152 411.00 | 152 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 725.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 709.00 | | | 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 692.00 | | | 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 775.00 | | | 164 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 229.00 | | | 150 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 546.00 | | | 14 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 800.00 | | 17 351.00 | 36 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 950.00 | 1 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 950.00 | 44 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 842.00 | | 15 033.00 | 8 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 791.00 | | 2 318.00 | 16 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 272.00 | 6 519.00 | | 17 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 153.00 | 3 180.00 | | 7 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 119.00 | 3 338.00 | | 10 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 725.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 725.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 725.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 725.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
UX Autres créances clients | 61 981.00 | | | 61 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 540.00 | | | 18 540.00 |
VB T. V. A. | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
VC Groupe et associés | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 173.00 | 8 213.00 | 20 959.00 | 29 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
VP Divers | 276.00 | | | 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 919.00 | | | 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 910.00 | 85 744.00 | 1 166.00 | 86 910.00 |
VW T.V.A. | 13 913.00 | 13 913.00 | | 13 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 956.00 | 32 996.00 | 20 959.00 | 53 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 398.00 | | | 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
ST Autres comptes | 48 886.00 | | | 48 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 792.00 | | | 11 792.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
YT Sous‐traitance | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 150.00 | | | 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 548.00 | | | 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 912.00 | | | 24 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 976.00 | | | 67 976.00 |