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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 665.00 | | 28 665.00 | 28 665.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 417.00 | 1 834.00 | 11 583.00 | 13 417.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 082.00 | 1 834.00 | 40 248.00 | 42 082.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
060 Stock marchandises | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
072 Créances – Autres | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
084 Disponibilités | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 299.00 | | 13 299.00 | 13 299.00 |
110 Total général Actif | 55 382.00 | 1 834.00 | 53 547.00 | 55 382.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 235.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 235.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 735.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 742.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 515.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 965.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 027.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 283.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 547.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 082.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 052.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 121 608.00 | | | 121 608.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
230 Autres produits | 314.00 | | | 314.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 339.00 | | | 124 339.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 642.00 | | | -3 642.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 346.00 | | | 58 346.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 990.00 | | | -2 990.00 |
242 Autres charges externes. | 47 550.00 | | | 47 550.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 749.00 | | | 749.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 847.00 | | | 847.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 625.00 | | | 27 625.00 |
252 Charges sociales | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
262 Autres charges | 286.00 | | | 286.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 151.00 | | | 137 151.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 811.00 | | | -12 811.00 |
294 Charges financières | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | | | 120.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 388.00 | | | 388.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 235.00 | | | -15 235.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 185.00 | | | 12 185.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 814.00 | | | 10 814.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 28 665.00 | | | 28 665.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 820.00 | | | 820.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 082.00 | | | 42 082.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 082.00 | | | 42 082.00 |