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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 856.00 | 13 567.00 | 15 289.00 | 28 856.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 906.00 | 13 567.00 | 105 339.00 | 118 906.00 |
060 Stock marchandises | 119 346.00 | | 119 346.00 | 119 346.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 279.00 | | 28 279.00 | 28 279.00 |
072 Créances – Autres | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
084 Disponibilités | 132 642.00 | | 132 642.00 | 132 642.00 |
092 Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 288 718.00 | | 288 718.00 | 288 718.00 |
110 Total général Actif | 407 624.00 | 13 567.00 | 394 057.00 | 407 624.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 242.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 237.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 729.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 368.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 136 545.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 187 613.00 | | |
172 Autres dettes | | | 218 415.00 | |
176 Total des dettes | | | 368 328.00 | |
180 Total général Passif | | | 394 057.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 962.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 430.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 528 543.00 | 445 960.00 | | 528 543.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 380.00 | 153 296.00 | | 178 380.00 |
230 Autres produits | 2 007.00 | 1 239.00 | | 2 007.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 708 929.00 | 600 494.00 | | 708 929.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 398 811.00 | 466 508.00 | | 398 811.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 799.00 | -123 145.00 | | 3 799.00 |
242 Autres charges externes. | 127 356.00 | 105 149.00 | | 127 356.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 709.00 | 5 381.00 | | 6 709.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 203.00 | 116 795.00 | | 121 203.00 |
252 Charges sociales | 23 490.00 | 20 802.00 | | 23 490.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 514.00 | 6 053.00 | | 7 514.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 688 888.00 | 597 550.00 | | 688 888.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 042.00 | 2 944.00 | | 20 042.00 |
280 Produits financiers | 235.00 | 188.00 | | 235.00 |
294 Charges financières | 4 220.00 | 140.00 | | 4 220.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 820.00 | | | 820.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 237.00 | 2 992.00 | | 15 237.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 912.00 | | | 10 912.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 943.00 | | | 107 943.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 962.00 | | | 10 962.00 |