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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 720.00 | 560.00 | 160.00 | 720.00 |
040 Immobilisations financières | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 720.00 | 560.00 | 96 160.00 | 96 720.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 734.00 | | 20 734.00 | 20 734.00 |
072 Créances – Autres | 16 617.00 | | 16 617.00 | 16 617.00 |
084 Disponibilités | 7 884.00 | | 7 884.00 | 7 884.00 |
092 Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 840.00 | | 49 840.00 | 49 840.00 |
110 Total général Actif | 146 560.00 | 560.00 | 146 000.00 | 146 560.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 110.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 110.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 990.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 457.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 761.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 441.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 681.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 890.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 000.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 96 720.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 965.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 209.00 | | | 60 209.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 709.00 | | | 61 709.00 |
242 Autres charges externes. | 21 960.00 | | | 21 960.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 309.00 | | | 309.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 653.00 | | | 26 653.00 |
252 Charges sociales | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
254 Dotations aux amortissements | 560.00 | | | 560.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 657.00 | | | 59 657.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
280 Produits financiers | 30 720.00 | | | 30 720.00 |
294 Charges financières | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 66.00 | | | 66.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 110.00 | | | 30 110.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 720.00 | | | 720.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 96 720.00 | | | 96 720.00 |